Investimento no exterior
Multiplica Capital Global Bonds Fim CP Ie Lp
CNPJ 43.165.119/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Multiplica Capital Global Bonds Fim CP Ie Lp, CNPJ 43.165.119/0001-27: rendeu +5,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,22m e 80 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Multiplica Capital Asset Management LTDA. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: ECO AGRO - venc. 2028-12-29 (33,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,27%), TREAS - venc. 2055-05-15 (13,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS FIM CP IE LP
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,22m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 80Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/04/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,2% | +11,6% | -7,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,1% | +14,3% | -3,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,8% | +10,9% | -6,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,9% | +13,0% | +0,8 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +2,4% | +8,8% | -6,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 79,3k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 6,26k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Multiplica Capital Global Bonds Fim CP Ie Lp investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: ECO AGRO - venc. 2028-12-29 (33,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,27%), TREAS - venc. 2055-05-15 (13,98%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ECO AGRO - venc. 2028-12-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo33,53%
ValorR$ 1,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,27%
ValorR$ 745,2k
TREAS - venc. 2055-05-15
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo13,98%
ValorR$ 730k
ECO MULTI HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.601.640/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,10%
ValorR$ 475k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 401,3k
FGR - venc. 1901-01-01
Outros fundos no exterior · BOLÍVIA
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 241,5k
TREAS - venc. 2055-02-15
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 241,3k
STONEX - venc. 1901-01-01
Outros fundos no exterior · BOLÍVIA
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 170k
ECO AGRO - venc. 2028-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 162,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 114,6k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 77k
ECOAGRO - venc. 2026-09-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 55,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 38,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 36,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 29,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 28,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,47k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,15k
WDOM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 6,28k
Sem detalhamento: MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS FIM CP IE LP (43.165.119/0001-27)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,52%
Valor-R$ 79,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ECO AGRO - venc. 2028-12-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo33,53%
ValorR$ 1,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,27%
ValorR$ 745,2k
TREAS - venc. 2055-05-15
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo13,98%
ValorR$ 730k
Eco Multi Hy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,10%
ValorR$ 475k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 401,3k
FGR - venc. 1901-01-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 241,5k
TREAS - venc. 2055-02-15
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 241,3k
STONEX - venc. 1901-01-01
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 170k
ECO AGRO - venc. 2028-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 162,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 114,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 77k
ECOAGRO - venc. 2026-09-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 55,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 38,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 36,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 29,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 28,4k
WDOM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 6,28k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,47k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,15k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,22mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,3m101,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 79,4k-1,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 79.422,25 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Multiplica Capital Global Bonds Fim CP Ie Lp
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Odéon Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 691,7k neste fundo · carteira de mai/2026
- Inverness Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 578k neste fundo · carteira de mai/2026
- Rrbl Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 510,3k neste fundo · carteira de set/2026
- Zr11 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 456,3k neste fundo · carteira de set/2026
- Apollo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 453,4k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dl Vitória Lb Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 4,81m | -28,1% | -42,3 p.p. |
| Ff6 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,19m | -4,1% | -18,2 p.p. |
| Multiplica Capital Global Bonds Fim CP Ie Lp (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 5,22m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Blackrock Global Bond Income Classe de Investimento em Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,36m | +8,1% | -6,0 p.p. |
| Verde Am Mundi a Ações Globais Fundo de Investimento Financeiro Cic de Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,42m | — | — |
| Brain Amaroger Bradesco Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,75m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| VINCI Special Opportunities Hedged Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 6,39m | — | — |
Perguntas sobre Multiplica Capital Global Bonds Fim CP Ie Lp
Qual é o CNPJ do Multiplica Capital Global Bonds Fim CP Ie Lp?
43.165.119/0001-27 (só os números: 43165119000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS FIM CP IE LP, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Multiplica Capital Global Bonds Fim CP Ie Lp?
Multiplica Capital Asset Management LTDA., com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Multiplica Capital Global Bonds Fim CP Ie Lp?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Multiplica Capital Global Bonds Fim CP Ie Lp investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ECO AGRO - venc. 2028-12-29 (33,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,27%), TREAS - venc. 2055-05-15 (13,98%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 5,3m sobre um patrimônio de R$ 5,22m.
Qual o patrimônio do Multiplica Capital Global Bonds Fim CP Ie Lp?
R$ 5.219.405,02 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.165.119/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam