Multiplica Capital Global Bonds Fim CP Ie Lp
CNPJ 43.165.119/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Multiplica Capital Global Bonds Fim CP Ie Lp declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5,22m distribuído em 19 posições. As maiores: ECO AGRO - venc. 2028-12-29 (33,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,27%), TREAS - venc. 2055-05-15 (13,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS FIM CP IE LP
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,22mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 5,3m101,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 79,4k-1,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 79.422,25 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ECO AGRO - venc. 2028-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 33,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 745,2k | 14,27% |
| TREAS - venc. 2055-05-15 | Títulos de dívida no exterior | R$ 730k | 13,98% |
| ECO MULTI HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 475k | 9,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 401,3k | 7,68% |
| FGR - venc. 1901-01-01 | Outros fundos no exterior | R$ 241,5k | 4,62% |
| TREAS - venc. 2055-02-15 | Títulos de dívida no exterior | R$ 241,3k | 4,62% |
| STONEX - venc. 1901-01-01 | Outros fundos no exterior | R$ 170k | 3,25% |
| ECO AGRO - venc. 2028-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,1k | 3,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 114,6k | 2,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 77k | 1,47% |
| ECOAGRO - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,1k | 1,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 38,2k | 0,73% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 36,9k | 0,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 29,7k | 0,56% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 28,4k | 0,54% |
| WDOM26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,28k | -0,12% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,47k | 0,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,15k | 0,07% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam