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Investimento no exterior

Speciale Selezione If Itaú FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 65.870.810/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Speciale Selezione If Itaú FIF Multimercado CP, CNPJ 65.870.810/0001-44: tem patrimônio de R$ 23,5m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Portofino Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ITAÚ APALACHES SPECIALE PRIVATE MARKETS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (47,26%), BTG LEGATO II PMFO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (38,88%), BRADESCO PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA (10,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIALE SELEZIONE IF ITAÚ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 23,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
69 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Portofino Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/03/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 17,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Speciale Selezione If Itaú FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 69 investimentos finais. Os maiores: BTG LEGATO II PMFO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.592.704/0001-46) (49,40%), ITAÚ APALACHES SPECIALE PRIVATE MARKETS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.989.111/0001-55) (34,95%), RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,91%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BTG LEGATO II PMFO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.592.704/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo49,40%

    ValorR$ 7,9m

  • ITAÚ APALACHES SPECIALE PRIVATE MARKETS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.989.111/0001-55)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo34,95%

    ValorR$ 5,59m

  • RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 145,9k

  • Debênture simples

    PCHSA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 136k

  • CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 123,7k

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 119,6k

  • UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 105,8k

  • SIFRA LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 100,7k

  • VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 99,9k

  • BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 95,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 85,8k

  • AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 82,8k

  • GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 81,8k

  • FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 79,4k

  • GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 73,1k

  • FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 72,3k

  • LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 71,7k

  • EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 70,5k

  • FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 69,3k

  • RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 61,3k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM4

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 52,4k

  • GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 52,2k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DAYCOVAL FGTS I RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 49,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 49,6k

  • ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 48,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 69 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Apalaches Speciale Private Markets FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo47,26%

    ValorR$ 11,1m

  • BTG Legato II Pmfo 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo38,88%

    ValorR$ 9,14m

  • Bradesco Pfn Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,37%

    ValorR$ 2,44m

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Selezione If Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 675,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 149,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 10,3k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 23,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 23,5m100,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 20,5k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 20.516,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto29/05/2026 a 28/10/2026+6,2%+5,6%+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
X2 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 12,7m+4,2%-10,0 p.p.
Aldeia Formosa FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 22,7m+8,7%-5,5 p.p.
Brain Manhattan Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 22,7m+12,2%-2,0 p.p.
Speciale Selezione If Itaú FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 23,5m——
UBS Brilia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 23,7m+11,0%-3,2 p.p.
Beta Stars Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 23,9m——
Ledge Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 24,6m-0,9%-15,1 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Speciale Selezione If Itaú FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Speciale Selezione If Itaú FIF Multimercado CP?

65.870.810/0001-44 (só os números: 65870810000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIALE SELEZIONE IF ITAÚ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Speciale Selezione If Itaú FIF Multimercado CP?

Portofino Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Speciale Selezione If Itaú FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Speciale Selezione If Itaú FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ APALACHES SPECIALE PRIVATE MARKETS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (47,26%), BTG LEGATO II PMFO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (38,88%), BRADESCO PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA (10,37%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 23,5m sobre um patrimônio de R$ 23,5m.

Qual o patrimônio do Speciale Selezione If Itaú FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 23.505.005,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.870.810/0001-44, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam