Whg Califórnia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 49.602.660/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Whg Califórnia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,77m distribuído em 29 posições. As maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (30,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,34%), CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (9,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG CALIFÓRNIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,77mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 7,92m101,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 152,2k-1,96% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 152.199,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,33m | 30,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 726,1k | 9,34% |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 703,1k | 9,04% |
| WHG GLOBAL LONG BIASED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 672,9k | 8,65% |
| UBS INFLATION 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 672,5k | 8,65% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 547,3k | 7,04% |
| CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 448k | 5,76% |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 416,9k | 5,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 322,6k | 4,15% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 242,2k | 3,11% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 130,5k | 1,67% |
| CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE | Aplicações em outros fundos | R$ 119,6k | 1,53% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 98,8k | 1,27% |
| PRUMO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 92,3k | 1,18% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 76,1k | 0,97% |
| BLAU ON NMVer BLAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 57,6k | 0,74% |
| MELI US | Ações de empresas no exterior | R$ 51,3k | 0,66% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,2k | 0,54% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 29,9k | 0,38% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,2k | 0,35% |
| ETERNIT ON NMVer ETER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27k | 0,34% |
| UBS PÁTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 21,2k | 0,27% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,8k | 0,25% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,4k | 0,17% |
| HELBOR ON NMVer HBOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,8k | 0,15% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,1k | 0,14% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,4k | 0,04% |
| TECNISA ON NMVer TCSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,83k | 0,03% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,88k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam