Multimercado
Eb Economia Circular Vértice FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.540.935/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Eb Economia Circular Vértice FIF Multimercado CP, CNPJ 49.540.935/0001-50: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 62,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,80%), ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,21%), VALORES A PAGAR (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EB ECONOMIA CIRCULAR VÉRTICE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 62,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 188 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/02/2023
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,4% | +10,5% | +0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,4% | +14,3% | +19,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,1% | +10,9% | -2,7 p.p. |
| 2023ano incompleto30/06/2023 a 29/12/2023 | -16,2% | +6,1% | -22,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 356,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eb Economia Circular Vértice FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 188 investimentos finais. Os maiores: EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.622.227/0001-07) (99,88%), VALORES A PAGAR (0,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (0,12%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.622.227/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,88%
ValorR$ 62,4m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 207,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 77,1k
Sem detalhamento: ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (55.264.830/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 62,2k
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 45,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 35,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,1k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,51k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,53k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,53k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,91k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,65k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,65k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,28k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
DEB
BTEL13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 897,68
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 888,52
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 730,82
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 704,49
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 561,62
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 554,57
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 512,08
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 511,08
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 479,86
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 436,12
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 188 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Eb Economia Circular Fundo de Investimentos em Participações Mult Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,80%
ValorR$ 62,2m
Itaú Dolomitas Centralizador FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 132,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 114,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 49,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 31,4k
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 62,6m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 228,5k-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 228.526,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Eb Economia Circular Vértice FIF Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Eb Economia Circular Pvt FIF C07/02/2023ic Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 62,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bahia Am Long Biased Máster FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 53,7m | +24,3% | +9,8 p.p. |
| Manager Solana Long And Short FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,4m | +24,5% | +10,0 p.p. |
| Constant Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Invesitmento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 62,3m | +13,5% | -0,9 p.p. |
| Itaú Institucional Multimercado Juros e Moedas FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62,3m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Eb Economia Circular Vértice FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 62,3m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Dahlia Total Return Partners Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62,7m | +8,8% | -5,6 p.p. |
| BB Hrt Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 71,5m | +13,8% | -0,7 p.p. |
Perguntas sobre Eb Economia Circular Vértice FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Eb Economia Circular Vértice FIF Multimercado CP?
49.540.935/0001-50 (só os números: 49540935000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EB ECONOMIA CIRCULAR VÉRTICE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Eb Economia Circular Vértice FIF Multimercado CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Eb Economia Circular Vértice FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Eb Economia Circular Vértice FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,80%), ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,21%), VALORES A PAGAR (0,18%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 62,6m sobre um patrimônio de R$ 62,3m.
Qual o patrimônio do Eb Economia Circular Vértice FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 62.337.248,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.540.935/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam