Investimento no exterior
Cingucap 180 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 49.347.101/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Cingucap 180 CI Multimercado CP, CNPJ 49.347.101/0001-22: rendeu -3,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 38m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: CINGUCAP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (71,09%), ASA TSY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (6,98%), PETRÓLEO STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (4,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CINGUCAP 180 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/12/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -3,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 17,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +1,2% | +10,5% | -9,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -69,5% | +10,9% | -80,4 p.p. |
| 2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023 | -76,8% | +10,8% | -87,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 35,4m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 8,62k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cingucap 180 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 91 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (67,27%), KNCR/KNCR21/BRKNCRR35M10 (12,19%), KNCR11 (12,19%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo67,27%
ValorR$ 58m
KNCR/KNCR21/BRKNCRR35M10
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,19%
ValorR$ 10,5m
KNCR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,19%
ValorR$ 10,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 5,98m
OPD IDI/NVF1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 5,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 5,54m
OPD IDI/NVGZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 3,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 3,43m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 2,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 2,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 2,26m
IAU US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,92m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,61m
USO US
Ações de empresas no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,07m
BKR BITCOIN DRE
IBIT39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,04m
OPD IDI/NVGX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,04m
XPML11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 706,1k
OPD IDI/NVGW
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 661k
HNBTC CLASSE B
HNBTC CLASSOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 172,7k
ASASOCIEDADED - venc. 2026-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 102,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 93,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 75,4k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 60,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 91 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cingucap Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo71,09%
ValorR$ 27m
Asa Tsy Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 2,65m
Petróleo Strategy Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 1,75m
Ouro Strategy Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 1,68m
Asa Income Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 1,25m
Dolar Strategy Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,22m
Asa Renda Fixa Ativo Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,11m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 831,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 362,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 114,7k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 18,5k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,84k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,7k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.688,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cingucap 180 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 38m | -3,0% | -17,5 p.p. |
| D4our 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 38,4m | +15,2% | +0,8 p.p. |
| UBS Atlanta Brasil II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,3m | +11,9% | -2,6 p.p. |
| Truxt Valor Relativo Veículo FIF Multimercado Investimento no Exterior Ip Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,8m | — | — |
| Vita Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 40,1m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| We Belvedere Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 42,6m | +12,0% | -2,5 p.p. |
| Trancoso Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 52,3m | +13,0% | -1,5 p.p. |
Perguntas sobre Cingucap 180 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Cingucap 180 CI Multimercado CP?
49.347.101/0001-22 (só os números: 49347101000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CINGUCAP 180 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Cingucap 180 CI Multimercado CP?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Cingucap 180 CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Cingucap 180 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CINGUCAP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (71,09%), ASA TSY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (6,98%), PETRÓLEO STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (4,59%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 38m sobre um patrimônio de R$ 38m.
Qual o patrimônio do Cingucap 180 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 37.969.935,38 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.347.101/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam