Renda fixa
Asa Income Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.434.293/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Asa Income CIC de CI RF CP, CNPJ 26.434.293/0001-09: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,3m e 792 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ASA INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,22%), Valores a Pagar (0,88%), Valores a Receber (0,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 81 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 792Em 30/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026 | +11,3% | +11,7% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,1% | +10,9% | +0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,0% | +13,0% | +0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,0% | +12,4% | +0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 815,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Income Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 81 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (23,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (22,86%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,62%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,54%
ValorR$ 7,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,86%
ValorR$ 6,93m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,62%
ValorR$ 2,62m
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 2,08m
BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 579,9k
DEB
KLBNA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 485,2k
BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 473,9k
DEB
SAPRC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 471,7k
DEB
CIEL19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 467,2k
DEB
TLPP27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 454,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 438,2k
DEB
VBBR15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 422,8k
DEB
RDORC9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 414,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 406,6k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 392,1k
BCO VOTORANTIM - venc. 2027-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 383,5k
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 357,2k
DEB
TFLEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 355,1k
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 353k
BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 342,4k
DEB
ELTN19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 328k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 306,4k
BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 289,7k
BCO VOTORANTIM - venc. 2026-06-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 279,1k
DEB
CESE22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 262k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 81 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asa Income Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,22%
ValorR$ 30,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 269k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 114,9k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 83,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,86k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 30,9m101,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 538,1k-1,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 538.050,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asa Income CIC de CI RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Cingucap 180 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,25m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pomponesco Deb Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 29,7m | +7,1% | -7,0 p.p. |
| Serra Branca FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 30m | — | — |
| Ffpx2 FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 30,1m | — | — |
| Asa Income Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 30,3m | +13,9% | -0,4 p.p. |
| Columna Solidus FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,5m | — | — |
| Icatu Vanguarda Cap Parcerias IV FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,8m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Fsf Investimentos FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 32,2m | +10,9% | -3,3 p.p. |
Perguntas sobre Asa Income Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Income CIC de CI RF CP?
26.434.293/0001-09 (só os números: 26434293000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA INCOME CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asa Income CIC de CI RF CP?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asa Income CIC de CI RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Asa Income Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ASA INCOME CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,22%), Valores a Pagar (0,88%), Valores a Receber (0,37%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 30,9m sobre um patrimônio de R$ 30,3m.
Qual o patrimônio do Asa Income Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 30.313.206,56 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.434.293/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam