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Cambial

Dolar Strategy Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada

CNPJ 55.957.999/0001-53 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Dolar Strategy CI Cambial, CNPJ 55.957.999/0001-53: rendeu +4,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,23m e 5 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (82,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,98%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (3,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DOLAR STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,23m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
14 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+4,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5Em 30/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Asa Asset Management LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/07/2024
Índice de referência
Dólar comercial

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +4,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
10,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,95retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-8,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026+2,3%+11,7%-9,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-5,5%+14,3%-19,9 p.p.
2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024+11,2%+3,5%+7,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 6,89k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Dolar Strategy Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 14 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (82,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (1,37%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo82,84%

    ValorR$ 1,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,98%

    ValorR$ 172k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 16,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 8,23k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 6,19k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 4,17k

  • ValoresaPagar

    Outros

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 3,5k

  • ValoresaReceber

    Outros

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,88k

  • WDON26/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,16k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2k

Mostrar mais 4 investimentos finais

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,67

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,55

  • Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 15,30

  • Sem detalhamento: DOLAR STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA (55.957.999/0001-53)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,56%

    Valor-R$ 7,01k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo82,33%

    ValorR$ 1,01m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,98%

    ValorR$ 172k

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 41,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 3,5k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,88k

  • WDON26/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,16k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,23mno mês de mai/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,24m100,54% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 7,01k-0,57% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 7.009,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Dolar Strategy CI Cambial

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Dolar Strategy Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 1,23m+4,7%-9,5 p.p.
Sicoob Cambial Dólar Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 2,83m+4,5%-9,7 p.p.
Itaú Gca Cambial FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,27m+5,2%-9,0 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Cambial Dólar - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,73m+2,1%-12,1 p.p.

Perguntas sobre Dolar Strategy Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Dolar Strategy CI Cambial?

55.957.999/0001-53 (só os números: 55957999000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DOLAR STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Dolar Strategy CI Cambial?

Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Dolar Strategy CI Cambial?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Dolar Strategy Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (82,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,98%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (3,39%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 1,24m sobre um patrimônio de R$ 1,23m.

Qual o patrimônio do Dolar Strategy Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada?

R$ 1.229.745,04 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.957.999/0001-53, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam