Investimento no exterior
Cingucap Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 32.669.585/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Cingucap CI Multimercado CP, CNPJ 32.669.585/0001-23: rendeu -21,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 27m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (76,04%), SUNO AGRO - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (46,21%), SNAG11 (43,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CINGUCAP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -21,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/12/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -21,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 36,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 26,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -20,1% | +11,6% | -31,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,7% | +14,3% | +6,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +32,5% | +10,9% | +21,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -87,4% | +13,0% | -100,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +594,7% | +12,4% | +582,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +49,6% | +1,4% | +48,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 35,4m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 7,29k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Cingucap Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (78,03%), KNCR/KNCR21/BRKNCRR35M10 (14,42%), KNCR11 (14,42%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo78,03%
ValorR$ 56,9m
KNCR/KNCR21/BRKNCRR35M10
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,42%
ValorR$ 10,5m
KNCR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,42%
ValorR$ 10,5m
OPD IDI/NVF1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 5,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 4,31m
OPD IDI/NVGZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 3,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 3,31m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 2,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 2,74m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,95m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 1,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,31m
OPD IDI/NVGX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,04m
XPML11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 706,1k
OPD IDI/NVGW
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 661k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 60,4k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 39,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 35,6k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,2k
FUT DDI/H26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,13k
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,73k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,35k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,46k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo76,04%
ValorR$ 20,5m
Suno Agro - Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo46,21%
ValorR$ 12,5m
SNAG11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo43,90%
ValorR$ 11,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,36%
ValorR$ 3,34m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 2,63m
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,34%
Valor-R$ 92,4k
FUT BGI/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 24,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 17,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,6k
FUT BGI/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 4,21k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
OPD IDI/NVGX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
OPD IDI/NVGZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
OPD IDI/NVF1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
OPD IDI/NVGW
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 50,7m187,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,7m-87,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.741.772,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Cingucap CI Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Cingucap 180 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 27m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Opp a Global Equity em Dólar FIC de FIF de Ações Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,3m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| AZ Quest Azimut Global Macro Bond Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 26,5m | +8,6% | -5,5 p.p. |
| Cingucap Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 27m | -21,8% | -36,0 p.p. |
| UBS Sete Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,5m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Gratta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,6m | +4,4% | -9,7 p.p. |
| Spark FIF Mult Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,9m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| A+r Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 28,9m | +9,0% | -5,2 p.p. |
Perguntas sobre Cingucap Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Cingucap CI Multimercado CP?
32.669.585/0001-23 (só os números: 32669585000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CINGUCAP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Cingucap CI Multimercado CP?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Cingucap CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Cingucap Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (76,04%), SUNO AGRO - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (46,21%), SNAG11 (43,90%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 50,7m sobre um patrimônio de R$ 27m.
Qual o patrimônio do Cingucap Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 26.995.744,20 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.669.585/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam