Porto Seguro Master Inflação Ima-b 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp Resp Limitada
CNPJ 21.624.772/0001-74 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Porto Seguro Master Inflação Ima-b 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 403,8m distribuído em 118 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (22,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (20,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (19,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 403,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 118todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 403,9m99,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 170,9k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 170.934,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 90,6m | 22,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 83,5m | 20,69% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 80,3m | 19,89% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Títulos do governo | R$ 27,8m | 6,89% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 22,6m | 5,59% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2025-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,56m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1m | 1,26% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2025-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4m | 0,84% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2025-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 0,82% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2025-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,80% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,62% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2025-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,61% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2025-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,56% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,50% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,43% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2025-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,39% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,39% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2025-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,37% |
| Banco Xp S.A - venc. 2025-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,34% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,31% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2025-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,25% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 918,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,2k | 0,22% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 892,5k | 0,22% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2025-12-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 832,8k | 0,20% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 731,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,6k | 0,17% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,5k | 0,17% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,5k | 0,16% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,9k | 0,16% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2025-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,4k | 0,09% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2025-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 375k | 0,09% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2025-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,5k | 0,08% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2025-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 347k | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,7k | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,1k | 0,07% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,7k | 0,07% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,6k | 0,06% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2025-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,4k | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,8k | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,8k | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,9k | 0,06% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,6k | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,2k | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,2k | 0,05% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,1k | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,5k | 0,05% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 199,2k | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,7k | 0,04% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,7k | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,1k | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,7k | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,9k | 0,04% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,1k | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,6k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,3k | 0,03% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,8k | 0,03% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 153k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,6k | 0,03% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,2k | 0,03% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2025-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,03% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,6k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,9k | 0,03% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,1k | 0,03% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,9k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,7k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,5k | 0,02% |
| BCO RODOBENS SA - venc. 2025-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,1k | 0,02% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2026-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 91k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,9k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,9k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 85,5k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,9k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,3k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,4k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,3k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,2k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,3k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 0,01% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,3k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,1k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,2k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,01% |
| BCO RODOBENS SA - venc. 2025-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,9k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,8k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,64k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 182,77 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 118 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam