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Porto Seguro Master Inflação Ima-b 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp Resp Limitada

CNPJ 21.624.772/0001-74 · FI · carteira de jan/2025

Porto Seguro Master Inflação Ima-b 5 FIF RF Lp, CNPJ 21.624.772/0001-74: tem patrimônio de R$ 403,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 118 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (22,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (20,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (19,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 403,8m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
118No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,42%

    ValorR$ 90,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,69%

    ValorR$ 83,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,89%

    ValorR$ 80,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,89%

    ValorR$ 27,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,59%

    ValorR$ 22,6m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2025-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 11,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 7,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 6,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 5,1m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2025-10-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 5,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 3,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 3,4m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2025-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 3,32m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2025-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 3,27m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 2,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 2,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 2,5m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2025-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 2,48m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2025-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 2,29m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 2,27m

Mostrar as outras 98 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 2,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 2,06m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-08-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,75m

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2025-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,59m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-03-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 1,58m

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2025-03-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,5m

  • Banco Xp S.A - venc. 2025-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,39m

  • BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-06-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,27m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2025-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,01m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-04-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 918,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 907,2k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 892,5k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2025-12-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 832,8k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 731,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 702,6k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 691,5k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 675,5k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-06-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 657,9k

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2025-05-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 483,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 391,4k

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2025-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 375k

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2025-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 362,5k

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2025-02-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 347k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-03-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 339,7k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 301,1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-03-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 291,7k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-05-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 279,6k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2025-04-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 270,4k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-07-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 265,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 255,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-03-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 247,9k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 238,6k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 222,2k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-03-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 219,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 216k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 215,2k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 209,1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 206,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 199,2k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-08-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 197,7k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-06-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 194,7k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-08-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 194,1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 189,7k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 173,9k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 161,1k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-07-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 158,6k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 158,3k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-10-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 156,8k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-07-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 153k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 142,6k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 139,2k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2025-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 130,8k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 130,6k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 129,9k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 129,3k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-03-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 127,1k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-11-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 120,9k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 119,5k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 114,7k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 112,5k

  • BCO RODOBENS SA - venc. 2025-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 108,4k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-04-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 104,1k

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2026-02-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 103,2k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 93,9k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 91k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-05-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 87,9k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 86,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 85,5k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-05-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 83,9k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 82,3k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-01-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 80,9k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 80,9k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-04-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 79,4k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 79,3k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 78,2k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 75,7k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-10-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 74,3k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-07-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 74,1k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 73,7k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 72,3k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-10-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 70,8k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 70,3k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 70k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 69,1k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 68,2k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2025-03-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 67,4k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 62,6k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2025-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 61,5k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-06-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 60,8k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 60,8k

  • BCO RODOBENS SA - venc. 2025-11-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 51,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-06-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 43,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 36,9k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,8k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,64k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 182,77

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 403,8mno mês de jan/2025
Posições declaradas
118todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 403,9m99,46% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 170,9k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 170.934,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 21/02/2025+3,0%+1,8%+1,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,6%+10,9%-4,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,8%+13,0%-0,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,0%+12,4%-2,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,4%+1,4%+2,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
BTG Pactual Terras Agrícolas Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 393,6m
AZ Quest Bravo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Crédito Privado Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 394,3m
VINCI Crédito Agro Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 394,7m
Porto Seguro Master Inflação Ima-b 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 403,8m
Riza Terrax Vintage Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Rlcarteira de set/2026R$ 406,3m
Girassol I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025R$ 408,4m
Jivemauá Agronegócio Master Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 415,1m

Perguntas sobre Porto Seguro Master Inflação Ima-b 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Porto Seguro Master Inflação Ima-b 5 FIF RF Lp?

21.624.772/0001-74 (só os números: 21624772000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO SEGURO MASTER INFLAÇÃO IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Porto Seguro Master Inflação Ima-b 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (22,42%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (20,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (19,89%). O fundo declarou 118 posições no total, somando R$ 403,9m sobre um patrimônio de R$ 403,8m.

Qual o patrimônio do Porto Seguro Master Inflação Ima-b 5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Lp Resp Limitada?

R$ 403.777.382,44 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.624.772/0001-74, classe FI.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 118 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam