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Itaú Antares Multimercado Prs Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada

CNPJ 05.575.480/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Itaú Antares Multimercado Prs FIF da CIC, CNPJ 05.575.480/0001-32: tem patrimônio de R$ 3,61m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,89%), VALORES A PAGAR (0,20%), ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ANTARES MULTIMERCADO PRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,61m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.584 investimentos3 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,5m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Antares Multimercado Prs Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.584 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (25,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (18,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (11,75%). Retrato de fev/2026.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo25,85%

    ValorR$ 933,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,17%

    ValorR$ 655,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,75%

    ValorR$ 424,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,69%

    ValorR$ 277,8k

  • OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo5,59%

    ValorR$ 201,9k

  • COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo5,59%

    ValorR$ 201,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,42%

    ValorR$ 195,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 181,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 143,3k

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 - venc. 2049-10-28

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 138,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 96,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 92,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 78,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 72,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 67,9k

  • VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 61,4k

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144921672,296 - venc. 2049-06-25

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 52,8k

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2712187,2276 - venc. 2047-09-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 51,2k

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 - venc. 2047-07-11

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 50,9k

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 554583,0379 - venc. 2047-07-07

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 47,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 45,9k

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2093588,4694 - venc. 2050-12-13

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 42k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 31,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 26,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 25,9k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 1.584 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Multiestratégia Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,89%

    ValorR$ 3,61m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 7,27k

  • Itaú Verso a Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 7,16k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 2,72k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,61mno mês de fev/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 3,62m100,37% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 14,5k-0,40% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.532,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 09/03/2026+1,3%+2,5%-1,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,6%+14,3%+3,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,5%+10,9%-0,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,0%+13,0%-2,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,2%+12,4%-1,2 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,9%-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Pebay Opportunities I Fundo de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026R$ 3,6m
One Avenue Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 3,61m
Itaú Antares Multimercado Prs Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 3,61m
Santander Pb Nrgn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 3,61m
G5 Atlanta Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 3,61m
Vesta II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 3,61m
Whg RF Dinâmico a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 3,98m

Perguntas sobre Itaú Antares Multimercado Prs Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Antares Multimercado Prs FIF da CIC?

05.575.480/0001-32 (só os números: 05575480000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ANTARES MULTIMERCADO PRS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Itaú Antares Multimercado Prs Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,89%), VALORES A PAGAR (0,20%), ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,19%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,62m sobre um patrimônio de R$ 3,61m.

Qual o patrimônio do Itaú Antares Multimercado Prs Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada?

R$ 3.609.505,29 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.575.480/0001-32, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam