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Santander Pb Nrgn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 54.277.851/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Santander Pb Nrgn Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 54.277.851/0001-05: tem patrimônio de R$ 3,61m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: DEB (43,19%), DEB (41,94%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (9,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB NRGN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,61m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 28 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 53,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Nrgn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: DEB (43,19%), DEB (41,94%), DEB (5,67%). Retrato de mai/2026.
DEB
VALEA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo43,19%
ValorR$ 1,56m
DEB
VALED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo41,94%
ValorR$ 1,52m
DEB
CCROA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 205k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 73,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 30,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 27,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 26,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 24,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 22,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 22,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 22,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 20,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 18,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 14,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 13,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 11,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 8,48k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 8,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 8,01k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 6,75k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,42k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,35k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,27k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 5,39k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,19k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo43,19%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo41,94%
ValorR$ 1,52m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,56%
ValorR$ 345,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 205k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 26,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,35k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,27k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,61mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,67m101,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52,8k-1,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.808,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 19/06/2026 | -1,0% | +6,5% | -7,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,2% | +14,3% | +0,9 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | -4,8% | +2,7% | -7,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| One Avenue Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 3,61m |
| Itaú Antares Multimercado Prs Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,61m |
| Santander Pb Nrgn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 3,61m |
| G5 Atlanta Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 3,61m |
| Vesta II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,61m |
| Itaú Short Usd X Aud Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,62m |
| Whg RF Dinâmico a FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,98m |
Perguntas sobre Santander Pb Nrgn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Nrgn Investimento em Infraestrutura RF - FIF?
54.277.851/0001-05 (só os números: 54277851000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB NRGN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Nrgn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (43,19%), DEB (41,94%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (9,56%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 3,67m sobre um patrimônio de R$ 3,61m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Nrgn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?
R$ 3.613.664,71 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.277.851/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam