Multimercado
Seival Fgs Master Agressivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 11.286.399/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Seival Fgs Master Agressivo FIF Multimercado, CNPJ 11.286.399/0001-35: rendeu +3,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Seival Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (44,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (21,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (20,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SEIVAL FGS MASTER AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,7m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Seival Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,5% | +11,6% | -5,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -15,0% | +14,3% | -29,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,0% | +10,9% | -9,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -6,4% | +13,0% | -19,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,5% | +12,4% | +3,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,7% | +1,4% | -8,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 10,9k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo44,84%
ValorR$ 6,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,30%
ValorR$ 2,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,82%
ValorR$ 2,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 850,2k
SWAP - CTZ6COM2026 X DÓLAR - 19/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 809,4k
SWAP - S X6COM2026 X DÓLAR - 30/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 128,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 12,3k
ISPFU26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 10,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 875,70
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,7m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,75k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.751,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Seival Fgs Master Agressivo FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Seival Fgs Agressivo Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 12,8m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fractalis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 13,6m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Seival Fgs Master Agressivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 13,7m | +3,0% | -11,1 p.p. |
| Monte Bravo Sirius Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Manager Absolute Hedge FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,8m | +8,5% | -5,6 p.p. |
| Auro Carteira Moderada Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 13,9m | +11,4% | -2,7 p.p. |
| Ps Private Diversificação Qualificado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multcarteira de set/2026 | R$ 15m | +0,4% | -13,8 p.p. |
| Ibiuna Long Short Fo FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 23,6m | +0,4% | -13,7 p.p. |
Perguntas sobre Seival Fgs Master Agressivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Seival Fgs Master Agressivo FIF Multimercado?
11.286.399/0001-35 (só os números: 11286399000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SEIVAL FGS MASTER AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Seival Fgs Master Agressivo FIF Multimercado?
Seival Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Seival Fgs Master Agressivo FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Seival Fgs Master Agressivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (44,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (21,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (20,82%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 13,7m sobre um patrimônio de R$ 13,7m.
Qual o patrimônio do Seival Fgs Master Agressivo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 13.731.769,34 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.286.399/0001-35, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam