Previdência
Itaú Prev VINCI Equilíbrio a Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.212.367/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Itaú Prev VINCI Equilíbrio a Master FIF Multimercado, CNPJ 47.212.367/0001-32: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,72m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: SAO MARTINHO ON NM (0,08%). R$ 3,72m (99,92% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PREV VINCI EQUILÍBRIO A MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,72m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 1No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,3% | +10,5% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,6% | +14,3% | -2,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,8% | +10,9% | -2,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,8% | +13,0% | +2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 3,72m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,72mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,1k0,08% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,72m99,92% do patrimônio
Sobram R$ 3.716.351,35 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Prev VINCI Equilíbrio a Master FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Prev VINCI Equilíbrio a Feeder FIF da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 4,14m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Vision Plus Performance Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,56m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Integral Icatu Previdenciario II FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Fife - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,63m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Premium Valor V20 FIF Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,72m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Itaú Prev VINCI Equilíbrio a Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 3,72m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Bradesco Target Date Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,72m | +13,3% | -1,1 p.p. |
| Sulamérica Prev JGP 70 ESG FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,87m | +11,0% | -3,4 p.p. |
| Pacífico Macro Previdência Advisory XP Seguros Fi Financeiro em Cotas de Fimcarteira de mai/2026 | R$ 4,26m | +14,8% | +0,4 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Prev VINCI Equilíbrio a Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Prev VINCI Equilíbrio a Master FIF Multimercado?
47.212.367/0001-32 (só os números: 47212367000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PREV VINCI EQUILÍBRIO A MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Prev VINCI Equilíbrio a Master FIF Multimercado?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Prev VINCI Equilíbrio a Master FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Prev VINCI Equilíbrio a Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são SAO MARTINHO ON NM (0,08%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 3,1k sobre um patrimônio de R$ 3,72m.
Qual o patrimônio do Itaú Prev VINCI Equilíbrio a Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 3.719.452,10 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.212.367/0001-32, classe CLASSES - FIF.
O Itaú Prev VINCI Equilíbrio a Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 3.716.351,35 — 99,92% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam