Participações (FIP)
Pcs II Feeder Brasil Fundo de Investimento em Participações
CNPJ 48.900.133/0001-40 · FIP · carteira de jan/2025
Pcs II Feeder Brasil FI em Participações, CNPJ 48.900.133/0001-40: tem patrimônio de R$ 572,9m. Fundo fechado, gerido por Prisma Capital LTDA e administrado por Fidd Administração de Recursos LTDA. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: PCS II INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (55,08%), PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (20,87%), PCS II HEALTHCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (18,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 572,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 662 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Prisma Capital LTDA
- Administrador
- Fidd Administração de Recursos LTDA
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/10/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,18m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pcs II Feeder Brasil Fundo de Investimento em Participações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 662 investimentos finais. Os maiores: Ações - MATRIX (53,46%), Ações - CASA DE SAÚDE STA RITA (10,16%), Ações - EP PN-A (9,20%). Retrato de jan/2025.
Ações - MATRIX
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo53,46%
ValorR$ 306,3m
Ações - CASA DE SAÚDE STA RITA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,16%
ValorR$ 58,2m
Ações - EP PN-A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,20%
ValorR$ 52,7m
CASA DE SAÚDE SANTA RITA S.A. - venc. 2025-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 47,8m
Ações - EP ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 25,2m
AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.783.772/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 23,3m
Ações - EP PN-B
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 21,4m
Ações - NK139
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 13,1m
Ações - BOTAFOGO HOLDING
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 8,35m
COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A. - venc. 2032-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 8,16m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (43.702.568/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 7,81m
AÇÕES A LIQUIDAR - DÉBITO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,88m
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO - A DIFERIR
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 636,6k
COSTA VERDE ENERGIA RENOVÁVEL S.A. - venc. 2032-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 528,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 262,8k
Outras operações passivas e exigibilidades - AFACNK15
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 226,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 218,6k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 161,1k
Ações - PCS II LF LLC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 158k
Outras operações passivas e exigibilidades - AFACNK16
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 113,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 109,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 94,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 66,7k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 62,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 662 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pcs II Infra Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo55,08%
ValorR$ 315,6m
Pcs II Principal Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,87%
ValorR$ 119,6m
Pcs II Healthcare Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,47%
ValorR$ 105,8m
Aquamarine Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 23,3m
Pcs II Brasil Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 7,81m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 692,7k
Ações - PCS II LF LLC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 158k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,7k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,71k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,53k
DESPESA DE TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,47k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 999,10
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 917,00
DESPESA DE TAXA SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,94
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 572,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 573m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 83,3k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 83.289,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Pcs II Feeder Brasil FI em Participações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Pcs II Brasil Fundo de Investimento FinanceiroR$ 726,2m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Cwb II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 504,1m |
| Perfin Mariner III Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de fev/2026 | R$ 548,2m |
| Marseille Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 561,8m |
| Lacan Florestal II Fip Multiestratégia de Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 568,3m |
| Avo Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 570,9m |
| Pcs II Feeder Brasil Fundo de Investimento em Participações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 572,9m |
| Axia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026 | R$ 576,9m |
Perguntas sobre Pcs II Feeder Brasil Fundo de Investimento em Participações
Qual é o CNPJ do Pcs II Feeder Brasil FI em Participações?
48.900.133/0001-40 (só os números: 48900133000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pcs II Feeder Brasil FI em Participações?
Prisma Capital LTDA, com administração de Fidd Administração de Recursos LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Pcs II Feeder Brasil Fundo de Investimento em Participações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são PCS II INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (55,08%), PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (20,87%), PCS II HEALTHCARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (18,47%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 573m sobre um patrimônio de R$ 572,9m.
Qual o patrimônio do Pcs II Feeder Brasil Fundo de Investimento em Participações?
R$ 572.883.830,71 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.900.133/0001-40, classe FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam