Participações (FIP)
Pcs II Principal Fundo de Investimento em Participações
CNPJ 49.274.446/0001-01 · CLASSES - FIP · carteira de jan/2025
Pcs II Principal FI em Participações, CNPJ 49.274.446/0001-01: tem patrimônio de R$ 273,5m. Fundo fechado, gerido por Prisma Private Equity LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: Ações - EP PN-A (44,08%), Ações - EP ON (21,05%), Ações - EP PN-B (17,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 273,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 646 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Prisma Private Equity LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 20/01/2023
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,01m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pcs II Principal Fundo de Investimento em Participações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 646 investimentos finais. Os maiores: Ações - EP PN-A (44,08%), Ações - EP ON (21,05%), Ações - EP PN-B (17,89%). Retrato de jan/2025.
Ações - EP PN-A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo44,08%
ValorR$ 120,6m
Ações - EP ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,05%
ValorR$ 57,6m
Ações - EP PN-B
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,89%
ValorR$ 48,9m
Ações - NK139
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,94%
ValorR$ 29,9m
Ações - BOTAFOGO HOLDING
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 19,1m
AÇÕES A LIQUIDAR - DÉBITO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 3,85m
Outras operações passivas e exigibilidades - AFACNK15
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 517,7k
Outras operações passivas e exigibilidades - AFACNK16
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 258,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 156,4k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 132,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 130,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 65,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 56,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,6k
DESPESA COM TAXA DE CONSULTORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,8k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,8k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 646 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ações - EP PN-A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo44,08%
ValorR$ 120,6m
Ações - EP ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,05%
ValorR$ 57,6m
Ações - EP PN-B
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,89%
ValorR$ 48,9m
Ações - NK139
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,94%
ValorR$ 29,9m
Ações - BOTAFOGO HOLDING
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 19,1m
AÇÕES A LIQUIDAR - DÉBITO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 3,85m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 598,9k
Outras operações passivas e exigibilidades - AFACNK15
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 517,7k
Outras operações passivas e exigibilidades - AFACNK16
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 258,9k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 132,9k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,2k
DESPESA COM TAXA DE CONSULTORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,8k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,28k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,65k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 736,00
DESPESA DE TAXA SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,70
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 273,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 281,5m102,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,03m-2,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.034.571,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Pcs II Principal FI em Participações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Pcs II Feeder Brasil Fundo de Investimento em ParticipaçõesR$ 119,6m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Lcm 1-A Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,45m |
| BTG Pactual Coinvestimento Crédito II Fip Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 271m |
| Kinea Private Equity V Feeder Institucional II Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 271,5m |
| Pcs II Principal Fundo de Investimento em Participações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 273,5m |
| Esna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de ago/2026 | R$ 275,8m |
| BTG 1122P G Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 278m |
| Turmalina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 319,2m |
Perguntas sobre Pcs II Principal Fundo de Investimento em Participações
Qual é o CNPJ do Pcs II Principal FI em Participações?
49.274.446/0001-01 (só os números: 49274446000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PCS II PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pcs II Principal FI em Participações?
Prisma Private Equity LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Pcs II Principal Fundo de Investimento em Participações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são Ações - EP PN-A (44,08%), Ações - EP ON (21,05%), Ações - EP PN-B (17,89%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 281,5m sobre um patrimônio de R$ 273,5m.
Qual o patrimônio do Pcs II Principal Fundo de Investimento em Participações?
R$ 273.467.810,12 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.274.446/0001-01, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam