Renda fixa
Mag FIF - Classe de Investimento RF Ativo Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 48.899.234/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mag FIF - CI RF Ativo LP, CNPJ 48.899.234/0001-49: rendeu +14,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 124,9m e 2.030 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (16,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (13,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 124,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 37 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2.030Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Mongeral Aegon Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0,7% ao ano
- Taxa de performance
- 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa Balcão.
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,3% | +11,6% | +0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,0% | +10,9% | -0,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,97m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mag FIF - Classe de Investimento RF Ativo Longo Prazo - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (16,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (13,77%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,88%
ValorR$ 21,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,05%
ValorR$ 18,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,77%
ValorR$ 17,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,76%
ValorR$ 17,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 10,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 6,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 6,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 6,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 5,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 4,94m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 4,07m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 3,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,63m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 522,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 368k
OPD IDI/VVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 239,2k
OPD IDI/VVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 209,4k
OPD IDI/VVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 58,9k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,9k
OPD CPM/MV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,7k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,1k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,76k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,88%
ValorR$ 21,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,05%
ValorR$ 18,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,77%
ValorR$ 17,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,76%
ValorR$ 17,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 10,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 6,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 6,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 6,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 5,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 4,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 4,07m
Galapagos Teva Tesouro Selic Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 3,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,63m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 522,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 368k
OPD IDI/VVG1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 239,2k
OPD IDI/VVF7
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 209,4k
OPD IDI/VVF6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 58,9k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 20,2k
OPD CPM/MV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,8k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,4k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,4k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,59k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 485,56
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 124,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 127,9m102,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,98m-2,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.976.758,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ram Cash Plus Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 103,6m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| BB Cash Renda Fixa Simples Fundo Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 120,2m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Ttme 3 FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 121m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Alm Bd Df Pcbp Classe de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 123m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| BB Vivare Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Liimcarteira de set/2026 | R$ 124,5m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Mag FIF - Classe de Investimento RF Ativo Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 124,9m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Santander Pb Pampa Gaúcho Investimento em Infraestrutura RF - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 125,7m | — | — |
Perguntas sobre Mag FIF - Classe de Investimento RF Ativo Longo Prazo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Mag FIF - CI RF Ativo LP?
48.899.234/0001-49 (só os números: 48899234000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF ATIVO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mag FIF - CI RF Ativo LP?
Mongeral Aegon Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Mag FIF - CI RF Ativo LP?
0,7% ao ano. Taxa de performance: 20% (vinte por cento) da valorização das cotas do Fundo que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa Balcão.. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Mag FIF - CI RF Ativo LP?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Mag FIF - CI RF Ativo LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mag FIF - Classe de Investimento RF Ativo Longo Prazo - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (16,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,05%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (13,77%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 127,9m sobre um patrimônio de R$ 124,9m.
Qual o patrimônio do Mag FIF - Classe de Investimento RF Ativo Longo Prazo - Resp Limitada?
R$ 124.923.145,05 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.899.234/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam