Dahlia Prev Total Return 70 Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.682.384/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Dahlia Prev Total Return 70 Fife FIF Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 51m distribuído em 26 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (26,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (20,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (12,93%). R$ 4,8m (9,41% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 51mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 46,2m90,44% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,8m9,41% do patrimônio
Sobram R$ 4.795.017,65 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,4m | 26,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,6m | 20,81% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,59m | 12,93% |
| DAHLIA III FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,15m | 8,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,16m | 6,20% |
| BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,8m | 3,53% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,2m | 2,35% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 849,9k | 1,66% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 617,6k | 1,21% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 499,3k | 0,97% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 427,7k | 0,83% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 401,7k | 0,78% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 368,1k | 0,72% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 361,8k | 0,71% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 333,6k | 0,65% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 297,4k | 0,58% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 267,8k | 0,52% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 264,1k | 0,51% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 164,1k | 0,32% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 111,3k | 0,21% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 105,9k | 0,20% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 70,8k | 0,13% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 62,7k | 0,12% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44k | 0,08% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,2k | 0,07% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,65k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam