Investimento no exterior
Ext Capital Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 49.524.517/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ext Capital FIF, CNPJ 49.524.517/0001-79: rendeu +10,7% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,44m e 11 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Ext Capital LTDA. e administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (62,93%), EXT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,70%), EXT CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,44m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 113 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,7%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 11Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ext Capital LTDA.
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 16/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +10,7%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/12/2025 a 28/10/2026 | +5,1% | +11,6% | -6,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 30/12/2025 | +36,5% | +14,3% | +22,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +21,5% | +10,9% | +10,6 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +7,8% | +9,5% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,73m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ext Capital Fundo de Investimento Financeiro investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 113 investimentos finais. Os maiores: EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?RIOS (54,80%), EXT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.594.079/0001-06) (25,93%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,95%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?RIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo54,80%
ValorR$ 4,67m
EXT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.594.079/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo25,93%
ValorR$ 2,21m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,95%
ValorR$ 1,95m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT VAMMO I RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,30%
ValorR$ 1,39m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOLIS EXT CAPITAL
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,31%
ValorR$ 793,5k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 674,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SAQUE FGTS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 314,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 91k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 85,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 78,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
MVLV19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 75k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 73,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 73k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 65,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 59,2k
DEB
DASAA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 56,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 54,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 52,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 48,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 48,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 47,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 41,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 40,4k
DISTRIBUI??O DE AMORTIZA??O DE COTAS - FIDC
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 39,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 32,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 113 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ext Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo62,93%
ValorR$ 5,94m
Ext II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,70%
ValorR$ 1,29m
Ext Capital III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,38%
ValorR$ 980,3k
Cash 2 D-0 Fundo de Investimento Financeiro Liquidez Imediata Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 656,4k
Bradesco Corporate FIF -Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 605,3k
TAXA DE PERFORMANCE - PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 62,9k
Cash D-0 Fundo de Investimento Financeiro Liquidez Imediata Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 44,2k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,35k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,35k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,74k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,77k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,18k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 350,68
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 350,68
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,98
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,85
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,44mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,61m101,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 165,7k-1,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 165.682,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Uv Jequitibá Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 9,09m | -10,3% | -24,5 p.p. |
| Nomura India Equity Dolar Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 9,22m | — | — |
| Nomura India Equity Dolar Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 9,24m | — | — |
| G5 F Lumina Brasil III Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 9,29m | — | — |
| UBS Evolution Long Short Total Return Global Master FIF - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,32m | +20,2% | +6,0 p.p. |
| Ext Capital Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,44m | +10,7% | -3,4 p.p. |
| Crisepa Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 14,8m | +11,6% | -2,6 p.p. |
Perguntas sobre Ext Capital Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Ext Capital FIF?
49.524.517/0001-79 (só os números: 49524517000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ext Capital FIF?
Ext Capital LTDA., com administração de Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ext Capital FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ext Capital Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (62,93%), EXT II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,70%), EXT CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,38%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 9,61m sobre um patrimônio de R$ 9,44m.
Qual o patrimônio do Ext Capital Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 9.440.086,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.524.517/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam