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Quantique Quark Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 48.005.026/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Quantique Quark FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 48.005.026/0001-59: tem patrimônio de R$ 8,04m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: QUANTIQUE QUARK MAGNON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,67%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,38%), VALORES A PAGAR (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QUANTIQUE QUARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,04m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 125 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Quantique Quark Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 125 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (45,84%), BTGP INT PORT FUND II SPC - SP QUANTIQUE (35,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (5,65%). Retrato de fev/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo45,84%
ValorR$ 3,68m
BTGP INT PORT FUND II SPC - SP QUANTIQUE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo35,54%
ValorR$ 2,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 454,2k
CEMIG ON N1
CMIG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 341,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 315,9k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 311k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 260,5k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 246,7k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 245k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 234,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 225,2k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 221,5k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 217,2k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 213k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 211,4k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 204,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 203,2k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 202,5k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 193,8k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 190,2k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 186,4k
WIZ CO ON NM
WIZC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 183k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 177,3k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 176,4k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 173,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 125 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Quantique Quark Magnon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,67%
ValorR$ 8,01m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 31,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 11,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,81k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,04mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,06m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,4k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.379,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Quantique Quark FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Angra Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 709,6k neste fundo · carteira de jan/2025
- Paciência FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 364,1k neste fundo · carteira de mai/2026
- Angra II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 354,2k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 26/05/2026 | -1,8% | +5,5% | -7,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,5% | +14,3% | -9,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,7% | +10,9% | -5,2 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +1,8% | +2,8% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Himalaia Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 7,02m |
| Gtdc Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 7,94m |
| Aberdeen Multi Asset Growth Advisory Classe de Investimento Multimercado Ie - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,02m |
| Quantique Quark Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 8,04m |
| Safra Building Block Liquidez II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,06m |
| Solutions Arbitrage Total Return Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 8,06m |
| Cirene Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jun/2026 | R$ 8,08m |
Perguntas sobre Quantique Quark Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Quantique Quark FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
48.005.026/0001-59 (só os números: 48005026000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QUANTIQUE QUARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Quantique Quark Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são QUANTIQUE QUARK MAGNON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,67%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,38%), VALORES A PAGAR (0,14%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 8,06m sobre um patrimônio de R$ 8,04m.
Qual o patrimônio do Quantique Quark Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 8.037.279,12 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.005.026/0001-59, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam