Direitos creditórios (FIDC)
Santos Dumont Real Estate Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
CNPJ 60.775.422/0001-60 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Santos Dumont Real Estate FIC FIDC, CNPJ 60.775.422/0001-60: tem patrimônio de R$ 43,8m. Fundo, gerido por Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: GENIAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,54%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,03%), VALORES A PAGAR (3,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTOS DUMONT REAL ESTATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 43,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Constituído em
- 09/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Genial Real Estate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,54%
ValorR$ 43,6m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 1,77m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 1,58m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,3k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46,9m107,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,15m-7,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.154.140,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santos Dumont Real Estate FIC FIDC
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Estelar Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 926,6k neste fundo · carteira de mai/2026
- Santa Rita Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 643,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Snow Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 540,5k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A cota publicada dá um salto em 09/2026 e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/05/2025 a 31/12/2025 | 0,0% | +8,6% | -8,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Somma Siena Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 33,6m |
| Plgn Equipe Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 43,3m |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Brasil Consigcarteira de set/2026 | R$ 43,6m |
| Ghia Norte 360 FIC de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,7m |
| Santos Dumont Real Estate Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 43,8m |
| Prosseg Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 44,4m |
| Jp Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 51,4m |
Perguntas sobre Santos Dumont Real Estate Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Qual é o CNPJ do Santos Dumont Real Estate FIC FIDC?
60.775.422/0001-60 (só os números: 60775422000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTOS DUMONT REAL ESTATE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santos Dumont Real Estate FIC FIDC?
Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santos Dumont Real Estate Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GENIAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,54%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (4,03%), VALORES A PAGAR (3,60%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 46,9m sobre um patrimônio de R$ 43,8m.
Qual o patrimônio do Santos Dumont Real Estate Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
R$ 43.762.381,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.775.422/0001-60, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam