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Fvi Títulos Privados Inflação FIC de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 47.716.694/0001-21 · FI · carteira de jan/2025
Fvi Títulos Privados Inflação FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP, CNPJ 47.716.694/0001-21: tem patrimônio de R$ 30,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: FVI TÍTULOS PRIVADOS INFLAÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (100,02%), Valores a Pagar (0,22%), Disponibilidade (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FVI TÍTULOS PRIVADOS INFLAÇÃO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 110 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 139k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fvi Títulos Privados Inflação FIC de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 110 investimentos finais. Os maiores: DEB (4,28%), DEB (3,45%), DEB (3,25%). Retrato de jan/2025.
DEB
CSAN18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 1,32m
DEB
BRKPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,07m
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 879k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 872,7k
BANCO ABC S/A - venc. 2027-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 867,6k
DEB
BARU11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 861,3k
DEB
AEAB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 807,4k
DEB
FBRI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 799,4k
BANRISUL S/A - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 746,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
VERO13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 716,5k
DEB
ALGAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 685,6k
DEB
CASN23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 646,7k
DEB
CSNP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 636,7k
BANCO XP S.A - venc. 2032-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 632k
DEB
RRRP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 631,1k
DEB
AXS311Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 630,5k
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 613,8k
DEB
PLSB1ATítulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 604,4k
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 601,3k
DEB
TEPA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 598,8k
DEB
CSAN24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 594k
DEB
ECPN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 582,5k
DEB
VRDN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 577,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 575,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 110 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fvi Títulos Privados Inflação Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 30,9m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 69,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 60,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 97,50
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31m100,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 138,2k-0,45% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 138.241,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fvi Títulos Privados Inflação FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Zero Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,54m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 17/03/2025 | +4,3% | +2,5% | +1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,1% | +10,9% | -2,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,6% | +13,0% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bradesco Bsb FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de fev/2026 | R$ 30,8m |
| XP Cash Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 30,8m |
| Fvi Títulos Privados Inflação FIC de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 30,9m |
| Safra Pitágoras Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 30,9m |
| Neo Constelação FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 31m |
| Gaia Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 31m |
| Itaú Crédito Estruturado Agro FIF Cic Mult Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 51,1m |
Perguntas sobre Fvi Títulos Privados Inflação FIC de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Fvi Títulos Privados Inflação FIC de Fundos de Investimento Multimercado CP?
47.716.694/0001-21 (só os números: 47716694000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FVI TÍTULOS PRIVADOS INFLAÇÃO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fvi Títulos Privados Inflação FIC de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são FVI TÍTULOS PRIVADOS INFLAÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (100,02%), Valores a Pagar (0,22%), Disponibilidade (0,19%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 31m sobre um patrimônio de R$ 30,9m.
Qual o patrimônio do Fvi Títulos Privados Inflação FIC de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 30.878.476,51 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.716.694/0001-21, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam