Multimercado
Etrnty Éon Mm Master FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado
CNPJ 47.716.356/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Etrnty Éon Mm Master FIF - CIC Multimercado, CNPJ 47.716.356/0001-90: rendeu +4,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,9m e 12 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Etrnty Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18,21%), GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,20%), RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ETRNTY ÉON MM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.006 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 12Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Etrnty Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,7% | +11,6% | -7,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,9% | +10,9% | -2,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,0% | +13,0% | -7,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 48,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Etrnty Éon Mm Master FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.006 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,08%), OPD IDI/MVF2 (8,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,00%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,08%
ValorR$ 2,52m
OPD IDI/MVF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 2,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,00%
ValorR$ 2,22m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 2,12m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 1,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 1,73m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 1,65m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 1,61m
LFT-P/TESOURO/020725/010931/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 1,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 1,57m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 1,57m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 1,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 1,52m
IBIUNA BZ MACR SEG P
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 1,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 1,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 1,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 1,41m
LC II SEGREGATED POR
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 1,28m
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 999639,353836 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 1,2m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 1,19m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 1,15m
OPD IDI/KVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 1,1m
NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 1,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 1,02m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 1,02m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.006 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ibiuna Hedge St Plus Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,21%
ValorR$ 4,89m
Genoa Capital Vestas V FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,20%
ValorR$ 4,35m
Rps Total Return Advisory D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,77%
ValorR$ 3,97m
SPX Nimitz Gripen Advisory Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,53%
ValorR$ 3,64m
Legacy Capital Alpha Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,46%
ValorR$ 3,35m
Ibiuna Long Short Fo FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,50%
ValorR$ 3,09m
Absolute Alpha Marb Advisory FIC de FIF Multi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,58%
ValorR$ 2,85m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 1,39m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 670,4k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,2m104,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,34m-4,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.340.850,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Etrnty Éon Mm Master FIF - CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Kiwi Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 11m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Etrnty Éon Mm Master FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 26,9m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Itaú Itubers Global Dinâmico Plus Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Santander Pb Tabatinga Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de set/2026 | R$ 27,2m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Itaú Alvorada FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,7m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Vrb Advisory Abs Bold Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 27,8m | +2,3% | -11,9 p.p. |
| Navi Long Biased FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28,7m | +11,6% | -2,5 p.p. |
| Ip Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,4m | — | — |
Perguntas sobre Etrnty Éon Mm Master FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Qual é o CNPJ do Etrnty Éon Mm Master FIF - CIC Multimercado?
47.716.356/0001-90 (só os números: 47716356000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ETRNTY ÉON MM MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Etrnty Éon Mm Master FIF - CIC Multimercado?
Etrnty Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Etrnty Éon Mm Master FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Etrnty Éon Mm Master FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (18,21%), GENOA CAPITAL VESTAS V FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,20%), RPS TOTAL RETURN ADVISORY D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,77%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 28,2m sobre um patrimônio de R$ 26,9m.
Qual o patrimônio do Etrnty Éon Mm Master FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado?
R$ 26.869.959,66 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.716.356/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam