Investimento no exterior
Ros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 47.699.481/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ros FIF Multimercado CP, CNPJ 47.699.481/0001-39: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 12m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Prada Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (12,81%), TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA (9,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Prada Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/11/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,7% | +10,5% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,8% | +10,9% | -3,1 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,2% | +2,8% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 246,6k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,37k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 615 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (9,81%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,39%), Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21) (8,78%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,81%
ValorR$ 1,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,39%
ValorR$ 1,11m
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 1,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,58%
ValorR$ 1,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 626,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 402,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 396,4k
TRAVESSIA SECUR - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 395,5k
VERTE SECURIZAD - venc. 2029-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 366,4k
ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.674.270/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 346,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 327,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 324k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 312,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 277,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 238,4k
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 223,6k
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.102.615/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 205k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 202,9k
CRI/ROCK SEC/091224/240128/51319586000192
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 168,6k
GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS (40.169.680/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 161,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 143,3k
THRÉPSI FIAGRO DE RESP LIMITADA (50.860.854/0001-16)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 138,3k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 138,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 132,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 122,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 615 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kenaz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,83%
ValorR$ 2,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,81%
ValorR$ 1,54m
Tadao Ando FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,05%
ValorR$ 1,09m
Alba Cash Enhanced FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,04%
ValorR$ 1,09m
Upsala FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 1,02m
TRAVESSIA SECUR - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 419,2k
Hakka FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 390,8k
VERTE SECURIZAD - venc. 2029-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 361,1k
Ehwaz FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 351,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 323,9k
Alume Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 320,7k
Gti Dimona Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 255,6k
Bálsamo FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 246,1k
Baru do Cerrado FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 238,7k
CRI/ROCK SEC/091224/240128/51319586000192
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 210k
Guepardo Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 204,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 190,8k
Central Real Estate High Yield Debt Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 181,4k
Möbius Total Return 1 - Fim Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 165,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 151,8k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 149,5k
Thrépsi Fiagro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 102,3k
Caativa Cacau Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 100,9k
Geribá Mais Energia II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 90,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 82,6k
Valor Max Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Npl-responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 62,6k
Siguler Guff Ativos Judiciais III Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 57,1k
Caravela Vc II Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 33,2k
CRI/ROCK SEC/091224/221027/51319586000192
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 20,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,13k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,26k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,3m102,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 303,6k-2,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 303.552,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Monjolo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,3m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Itaú Financial Bonds Crédito Privado Multimercado Investimento no Exterior FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,7m | -1,4% | -15,9 p.p. |
| BB Sabe FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 11,8m | +14,9% | +0,5 p.p. |
| Alocc Brazil Bond Feeder FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12m | +7,4% | -7,1 p.p. |
| Ros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 12m | +14,8% | +0,4 p.p. |
| Lgcy Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 12,3m | +10,7% | -3,8 p.p. |
| Mfi Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 30,5m | -31,1% | -45,5 p.p. |
Perguntas sobre Ros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Ros FIF Multimercado CP?
47.699.481/0001-39 (só os números: 47699481000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ros FIF Multimercado CP?
Prada Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ros FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (12,81%), TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA (9,05%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 12,3m sobre um patrimônio de R$ 12m.
Qual o patrimônio do Ros Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 12.022.973,76 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.699.481/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam