Previdência
Vivaprev Brasilia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.698.814/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vivaprev Brasilia FIF Multimercado, CNPJ 47.698.814/0001-05: rendeu +10,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 431,8m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (23,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (19,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIVAPREV BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 431,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 416 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,0% | +11,6% | -3,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,1% | +10,9% | -1,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,5% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +2,9% | +3,2% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 80,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vivaprev Brasilia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 416 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (23,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (19,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (16,44%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,09%
ValorR$ 98,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,09%
ValorR$ 81,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,44%
ValorR$ 70,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,25%
ValorR$ 60,9m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo11,25%
ValorR$ 48,1m
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 30m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 19,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 16,6m
Sem detalhamento: XP INSTITUCIONAL RF NEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (66.198.273/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 16,5m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 12,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 10,5m
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 10m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 4,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 4,3m
CONSTELLATION INSTITUCIONAL ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES (34.462.109/0001-62)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 3,85m
WHG CASA HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (58.211.682/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 3,8m
Sem detalhamento: ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.586.689/0001-41)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 3,51m
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,92m
Sem detalhamento: TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (58.495.741/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 2,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,65m
GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.997.077/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,61m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,31m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,71m
DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (30.858.733/0001-22)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,56m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 416 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,07%
ValorR$ 99,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,07%
ValorR$ 82,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,98%
ValorR$ 69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,00%
ValorR$ 60,5m
Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 22,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 19,9m
XP Institucional RF New Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 16,8m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 12,3m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 10,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 9,24m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 8,65m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 8,61m
SPX Hornet Equity Hedge XP FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 6,32m
Itaú Solana Equity Hedge FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 4,45m
Whg Casa Hedge FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 3,18m
ACE Capital Multicenários FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 3,05m
Truxt Retorno Real I FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 2,98m
Genoa Capital Sagres I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,68m
Norte Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 2,48m
Constellation Institucional Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fi em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,22m
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Dahlia Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,64m
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 431,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 449,1m103,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,3m-4,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.306.457,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Seg Fundo de Investimento em Cotas FIF Advantage RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 399,8m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Vivaprev Brasilia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 431,8m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Brasilprev Rt Terra I FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 432m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Vrb Advisory RF Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 434,4m | +13,6% | -0,5 p.p. |
| Santander Prev Córdoba Macro Crescimento Multimercado - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 435m | +10,4% | -3,7 p.p. |
| Ibiuna Credit XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 440,5m | +13,3% | -0,8 p.p. |
| Brasilprev Multimercado Dividendos III FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 441m | +13,4% | -0,8 p.p. |
Perguntas sobre Vivaprev Brasilia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Vivaprev Brasilia FIF Multimercado?
47.698.814/0001-05 (só os números: 47698814000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIVAPREV BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vivaprev Brasilia FIF Multimercado?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vivaprev Brasilia FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vivaprev Brasilia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (23,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (19,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,98%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 449,1m sobre um patrimônio de R$ 431,8m.
Qual o patrimônio do Vivaprev Brasilia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 431.838.119,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.698.814/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam