Ações e renda variável
Bradesco H FIF - Classe de Investimento em Ações Vale do Rio Doce - Resp Limitada
CNPJ 04.892.107/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco H FIF - CI em Ações Vale do Rio Doce, CNPJ 04.892.107/0001-42: rendeu -3,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 50,7m e 1.148 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (56,07%), VALE ON EDJ NM (43,63%), Valores a Pagar (0,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE DO RIO DOCE - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 50,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.148Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/02/2002
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de administração
- 1,5% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 100.000,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+2
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 30,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -31,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -16,0% | +11,6% | -27,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,1% | +14,3% | +31,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -23,9% | +10,9% | -34,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -7,2% | +13,0% | -20,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +23,8% | +12,4% | +11,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +8,6% | +1,4% | +7,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo56,07%
ValorR$ 28,4m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo43,63%
ValorR$ 22,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 220,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 179,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 143,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 46,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 51,1m100,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 441,2k-0,87% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 441.203,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rps Long Bias Selection Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 47,6m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Bradesco H Petrobras FIF - Classe de Investimento em Ações - - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,3m | +97,5% | +83,4 p.p. |
| Bradesco H FIF - Classe de Investimento em Ações Vale do Rio Doce - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 50,7m | -3,1% | -17,3 p.p. |
| Truxt Long Bias Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 52,4m | +29,6% | +15,5 p.p. |
| Tfo Ações Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,5m | +3,4% | -10,7 p.p. |
| Pampeano Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 55,4m | +0,9% | -13,3 p.p. |
| Absoluto Partners Pvt Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,2m | +4,3% | -9,9 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco H FIF - Classe de Investimento em Ações Vale do Rio Doce - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco H FIF - CI em Ações Vale do Rio Doce?
04.892.107/0001-42 (só os números: 04892107000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE DO RIO DOCE - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco H FIF - CI em Ações Vale do Rio Doce?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco H FIF - CI em Ações Vale do Rio Doce?
1,5% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco H FIF - CI em Ações Vale do Rio Doce?
R$ 100.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco H FIF - CI em Ações Vale do Rio Doce?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco H FIF - Classe de Investimento em Ações Vale do Rio Doce - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (56,07%), VALE ON EDJ NM (43,63%), Valores a Pagar (0,43%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 51,1m sobre um patrimônio de R$ 50,7m.
Qual o patrimônio do Bradesco H FIF - Classe de Investimento em Ações Vale do Rio Doce - Resp Limitada?
R$ 50.697.697,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.892.107/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam