Multimercado
Mantaro Lb Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 17.039.320/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mantaro Lb Master FIF Multimercado, CNPJ 17.039.320/0001-58: rendeu -4,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 100,8m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mantaro Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (18,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,44%), XP INC. DR1 (6,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANTARO LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 100,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 36No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mantaro Capital LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,94retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,4% | +11,6% | -17,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,1% | +14,3% | +17,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,2% | +10,9% | -26,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,6% | +13,0% | +12,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,0% | +12,4% | +1,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,1% | +1,4% | -5,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,57%
ValorR$ 18,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,44%
ValorR$ 11,5m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 6,55m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 6,09m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 4,99m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 4,71m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 4,35m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 4,31m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 4,23m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 4,12m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 3,77m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 3,61m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 3,28m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 3,16m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 3,12m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 2,76m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 2,6m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 2,56m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 2,42m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 2,21m
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 2,13m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,91m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,81m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,7m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,63m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,54m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,48m
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,46m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,23m
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,14m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,01m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 604,8k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 573,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 290,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 192,3k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 100,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 117,8m116,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17m-16,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.025.995,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mantaro Lb Master FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mantaro Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 101,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Mantaro Lb Red Cic de Classe de Investimento em Multimercado - Resp LimitadaR$ 1,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tivio Atuarial FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 97,2m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| São João Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 98,4m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Plugin Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 99,6m | -2,0% | -16,1 p.p. |
| Itacuruça Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,4m | +12,5% | -1,6 p.p. |
| Mantaro Lb Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 100,8m | -4,5% | -18,7 p.p. |
| UBS Evolution Total Return II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadcarteira de set/2026 | R$ 101,1m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Ps Absolute Bold Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 118,7m | — | — |
Perguntas sobre Mantaro Lb Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Mantaro Lb Master FIF Multimercado?
17.039.320/0001-58 (só os números: 17039320000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANTARO LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mantaro Lb Master FIF Multimercado?
Mantaro Capital LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mantaro Lb Master FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mantaro Lb Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (18,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,44%), XP INC. DR1 (6,49%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 117,8m sobre um patrimônio de R$ 100,8m.
Qual o patrimônio do Mantaro Lb Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 100.769.027,32 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.039.320/0001-58, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam