Mantaro Lb Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 17.039.320/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mantaro Lb Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 100,8m distribuído em 36 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (18,57%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,44%), XP INC. DR1 (6,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANTARO LB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 100,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 117,8m116,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17m-16,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.025.995,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,7m | 18,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 11,5m | 11,44% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 6,55m | 6,49% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,09m | 6,04% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,99m | 4,95% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,71m | 4,67% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,35m | 4,31% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,31m | 4,28% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,23m | 4,19% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,12m | 4,08% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,77m | 3,74% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,61m | 3,57% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,28m | 3,25% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,16m | 3,13% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,12m | 3,09% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,76m | 2,73% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,6m | 2,58% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,56m | 2,54% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,42m | 2,40% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,21m | 2,19% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,13m | 2,11% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,91m | 1,89% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,81m | 1,79% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,7m | 1,68% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,63m | 1,61% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,54m | 1,52% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,48m | 1,46% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,46m | 1,44% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,23m | 1,21% |
| BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS | Ações de empresas no exterior | R$ 1,14m | 1,12% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 1,00% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 604,8k | 0,60% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 573,3k | 0,56% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 290,5k | 0,28% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 192,3k | 0,19% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,6k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam