Renda fixa
Mapfre Empresas Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.627.929/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mapfre Empresas CI RF, CNPJ 05.627.929/0001-69: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,12b e 9 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mapfre Investimentos LTDA. e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (23,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (22,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (21,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAPFRE EMPRESAS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,12b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 9Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mapfre Investimentos LTDA.
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,4% | +11,6% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,9% | +10,9% | +0,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,8% | +13,0% | -0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,8% | +12,4% | -0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,66%
ValorR$ 266,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,84%
ValorR$ 256,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,51%
ValorR$ 241,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,86%
ValorR$ 200,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 94,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 51,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 12,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 184,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,12bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,12b99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 368,5k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 368.537,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi II Private FIC FIF em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 175,4m | — | — |
| Bradesco Vega Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,05b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa Ametista - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,1b | +11,1% | -3,0 p.p. |
| Santander Ima-b Renda Fixa Longo Prazo - FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,11b | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Icatu Vanguarda Brasilprev Absoluto Plus Fife FIF RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,11b | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Mapfre Empresas Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,12b | +13,8% | -0,3 p.p. |
| Imbuia FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,22b | +14,1% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Mapfre Empresas Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Mapfre Empresas CI RF?
05.627.929/0001-69 (só os números: 05627929000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAPFRE EMPRESAS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mapfre Empresas CI RF?
Mapfre Investimentos LTDA., com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mapfre Empresas CI RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mapfre Empresas Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (23,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (22,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (21,51%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 1,12b sobre um patrimônio de R$ 1,12b.
Qual o patrimônio do Mapfre Empresas Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.124.414.743,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.627.929/0001-69, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam