Caju Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 17.490.440/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Caju Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,4m distribuído em 26 posições. As maiores: UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (29,88%), CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,26%), CGI R FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA (7,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAJU CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,8m101,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 376,3k-1,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 376.305,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,1m | 29,88% |
| CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,21m | 7,26% |
| CGI R FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,15m | 7,06% |
| UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2m | 6,57% |
| SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2m | 6,56% |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,92m | 6,31% |
| UBS CONSENSO A2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,5m | 4,93% |
| SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,38m | 4,54% |
| SHARP LONG SHORT 2X UBS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,18m | 3,86% |
| GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 3,32% |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 833k | 2,73% |
| GAMA FUNDAMENTA LATAM OPPORTUNITY BRL FIF MULTI IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 664k | 2,18% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Títulos do governo | R$ 604,1k | 1,98% |
| EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 590,2k | 1,93% |
| UBS CONSENSO ACCESS MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 573,1k | 1,88% |
| COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 536,7k | 1,76% |
| ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 494,4k | 1,62% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 447,1k | 1,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 381,3k | 1,25% |
| GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 296,2k | 0,97% |
| EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 291,5k | 0,95% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 188,2k | 0,61% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 181,4k | 0,59% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 172,8k | 0,56% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 107k | 0,35% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam