Investimento no exterior
Ibirapitanga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.586.421/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ibirapitanga FIF Multimercado, CNPJ 44.586.421/0001-11: rendeu -15,1% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,6m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Versal Finance Gestão de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: OCRCDIDU CDI - 10/06/2027 (40,41%), IBIRAPITANGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (36,46%), FIDUC INTERNACIONAL FI FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA (12,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIRAPITANGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.310 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -15,1%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Versal Finance Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/10/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -15,1%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 29,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 24,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -17,0% | +11,6% | -28,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +0,7% | +14,3% | -13,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,5% | +10,9% | -17,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,7% | +13,0% | -7,3 p.p. |
| 202230/12/2021 a 30/12/2022 | -5,4% | +12,4% | -17,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ibirapitanga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.310 investimentos finais. Os maiores: OCRCDIDU CDI - 10/06/2027 (40,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (5,20%), RIO BRAVO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (09.543.255/0001-75) (4,98%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
OCRCDIDU CDI - 10/06/2027
Outros
Peso no fundo40,11%
ValorR$ 11,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 1,53m
RIO BRAVO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (09.543.255/0001-75)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 1,47m
BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (21.185.984/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 1,14m
V8 CASH PLATINUM CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (42.774.627/0001-40)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 1,01m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 749,3k
RIO BRAVO CRÉDITO INCENT INFLAÇÃO FIF - CI INCENTIVADA DE INV EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (44.960.766/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 741,4k
9000158
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 690,6k
Sem detalhamento: SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (17.254.044/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 561,8k
ORRAM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (43.551.206/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 432,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: SPARTA TOP MASTER CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.188.164/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 418,7k
MCI BDR
BEEM39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 343,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 336,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 320,7k
ISHARES CORE DRN
BIEU39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 295,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 206,3k
ISHARES MSCI DRN
BEWJ39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 187,3k
MSCI ACWI DRN
BACW39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 183k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 170,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 163,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 154,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 152,8k
ISHARES MSCI BDR ETF
BEWH39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 151,7k
ISHARES GOLD DRN
BIAU39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 147,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 147,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.310 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
OCRCDIDU CDI - 10/06/2027
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo40,41%
ValorR$ 12m
Ibirapitanga Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo36,46%
ValorR$ 10,8m
Fiduc Internacional Fi Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,97%
ValorR$ 3,85m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 1,57m
Fiduc FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 1,32m
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 127,7k
IR Calculado Resga CO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 34,2k
IR S/RESGATE IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 34,2k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,36k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,18k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,05k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,41k
ITAU CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 339,58
ANBIMA A PG PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 260,00
TX ADM PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 189,94
CVM ANUAL PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 150,60
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,8m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 104,8k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 104.841,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Cinquentão Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 27,9m | -5,3% | -19,3 p.p. |
| Adelante Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Ie - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28,3m | — | — |
| Piraquara Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 28,7m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Ibirapitanga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 29,6m | -15,1% | -29,2 p.p. |
| Glück Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 30,4m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| G5 Flecheiras 95 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 30,8m | +50,5% | +36,3 p.p. |
| Horatius Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 32,9m | -26,3% | -40,5 p.p. |
Perguntas sobre Ibirapitanga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Ibirapitanga FIF Multimercado?
44.586.421/0001-11 (só os números: 44586421000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIRAPITANGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ibirapitanga FIF Multimercado?
Versal Finance Gestão de Recursos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ibirapitanga FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ibirapitanga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OCRCDIDU CDI - 10/06/2027 (40,41%), IBIRAPITANGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (36,46%), FIDUC INTERNACIONAL FI FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA (12,97%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 29,8m sobre um patrimônio de R$ 29,6m.
Qual o patrimônio do Ibirapitanga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 29.647.424,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.586.421/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam