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Principal Claritas Inflacao Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
CNPJ 13.176.277/0001-11 · FI · carteira de jan/2025
Principal Claritas Inflacao Institucional FIF em Cotas de Fim, CNPJ 13.176.277/0001-11: tem patrimônio de R$ 6,89m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (32,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (27,45%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (21,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRINCIPAL CLARITAS INFLACAO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,89m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 23No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,92k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo32,73%
ValorR$ 2,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo27,45%
ValorR$ 1,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,46%
ValorR$ 1,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,84%
ValorR$ 1,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 380,4k
IDICNTC5 NTC5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 263,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 215,7k
IDICNTC4 NTC4
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 136,3k
IDICNTC6 NTC6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 127,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 49,8k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 16,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,1k
IDIVNTFK NTFK
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,28k
IDIVNTFL NTFL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,65k
IDIVNTF3 NTF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,68k
WINFG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,44k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 910,98
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 513,42
WDOFH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 330,82
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 68,70
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
DAPFK25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 58,34
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 40,74
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,54
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,89mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,86m113,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 969,1k-14,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 969.086,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 13/11/2025 | +9,4% | +12,3% | -2,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,4% | +10,9% | -6,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,2% | +13,0% | -2,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,1% | +12,4% | -3,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,3% | +1,4% | +2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Napoli Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 6,79m |
| Verde I Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 6,89m |
| Rbf Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 6,89m |
| Principal Claritas Inflacao Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 6,89m |
| Arabias Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 6,91m |
| Rubi Elite I Previdência Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,36m |
| Tork Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 25,9m |
Perguntas sobre Principal Claritas Inflacao Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Qual é o CNPJ do Principal Claritas Inflacao Institucional FIF em Cotas de Fim?
13.176.277/0001-11 (só os números: 13176277000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRINCIPAL CLARITAS INFLACAO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Principal Claritas Inflacao Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (32,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (27,45%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (21,46%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 7,86m sobre um patrimônio de R$ 6,89m.
Qual o patrimônio do Principal Claritas Inflacao Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim?
R$ 6.892.585,18 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.176.277/0001-11, classe FI.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam