Principal Claritas Inflacao Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
CNPJ 13.176.277/0001-11 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Principal Claritas Inflacao Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,89m distribuído em 23 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (32,73%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (27,45%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (21,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRINCIPAL CLARITAS INFLACAO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,89mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 7,86m113,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 969,1k-14,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 969.086,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,26m | 32,73% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,89m | 27,45% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,48m | 21,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,02m | 14,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 380,4k | 5,51% |
| IDICNTC5 NTC5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 263,6k | 3,82% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 215,7k | 3,12% |
| IDICNTC4 NTC4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 136,3k | 1,97% |
| IDICNTC6 NTC6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 127,3k | 1,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 49,8k | 0,72% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,3k | 0,23% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,1k | 0,14% |
| IDIVNTFK NTFK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,28k | 0,07% |
| IDIVNTFL NTFL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,65k | 0,06% |
| IDIVNTF3 NTF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,68k | 0,02% |
| WINFG25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,44k | 0,02% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 910,98 | -0,01% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 513,42 | 0,00% |
| WDOFH25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 330,82 | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 68,70 | 0,00% |
| DAPFK25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 58,34 | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 40,74 | 0,00% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,54 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam