Outros
G5 Marina Bay Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.539.605/0001-56 · FI · carteira de jan/2025
G5 Marina Bay FIF Multimercado, CNPJ 46.539.605/0001-56: tem patrimônio de R$ 2,34m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (64,63%), G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III (22,46%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS (7,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 MARINA BAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,34m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 39 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Marina Bay Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (31,80%), FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,24%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS (34.218.960/0001-44) (7,64%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo31,80%
ValorR$ 745,8k
FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,24%
ValorR$ 521,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS (34.218.960/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 179,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 126,5k
Sem detalhamento: CRYSTAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (36.953.017/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 113,3k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 88,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 71,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 59,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 48,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 46k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 42,3k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 38,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 36,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 31,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 30,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 27,1k
BANCO SAFRA S A - venc. 2026-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 17,4k
BANCO AGIBANK S.A - venc. 2025-12-26
Outros
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 15,5k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 13,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 12k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2025-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 9,86k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 9,58k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 9,54k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 9,34k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-07-05
Outros
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 8,06k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo64,63%
ValorR$ 1,52m
G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,46%
ValorR$ 526,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion Consignados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 179,3k
Crystal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 113,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 11,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 4,98k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,34mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,35m100,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,96k-0,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.960,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 23/04/2025 | +1,3% | +3,8% | -2,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,7% | +10,9% | +2,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,7% | +13,0% | +6,7 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +2,1% | +2,2% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Rowan Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 2,33m |
| Leste Credit Abs I FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ci Multimercado CP Ie Res Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 2,34m |
| G5 Marina Bay Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,34m |
| Itaú Flexprev Alvorada Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas RF Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,35m |
| Florença Prime Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 2,35m |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Agem Pm IVcarteira de ago/2026 | R$ 2,35m |
| Fundo de Investimento Financeiro Agem II - Cic Multimercado - Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25,7m |
Perguntas sobre G5 Marina Bay Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do G5 Marina Bay FIF Multimercado?
46.539.605/0001-56 (só os números: 46539605000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 MARINA BAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o G5 Marina Bay Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (64,63%), G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III (22,46%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS (7,64%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 2,35m sobre um patrimônio de R$ 2,34m.
Qual o patrimônio do G5 Marina Bay Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 2.344.806,21 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.539.605/0001-56, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam