Ações e renda variável
Kinea Gama Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.448.108/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Kinea Gama Pvt FIF da CIC em Ações, CNPJ 42.448.108/0001-91: rendeu -7,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,79m e 7 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SUBCLASSE II DO KINEA GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,31%), DISPONIBILIDADES (0,94%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (0,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA GAMA PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,79m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 112 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -7,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -7,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 26,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -24,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,3% | +11,6% | -23,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,1% | +14,3% | +22,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,9% | +10,9% | -20,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,3% | +13,0% | +7,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,8% | +12,4% | -8,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,6% | +1,4% | -3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,61m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kinea Gama Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 112 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (8,53%), 3KINOFFD - KINEA MAC CLASSG - KYG5264N1447 - ITAÚ - 19383,20359 - venc. 2050-12-11 (8,44%), CBA ON NM (7,83%). Retrato de set/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,53%
ValorR$ 750,5k
3KINOFFD - KINEA MAC CLASSG - KYG5264N1447 - ITAÚ - 19383,20359 - venc. 2050-12-11
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 742,4k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 688,3k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 604,4k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 539,3k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 381,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 370,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 349,2k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 326,9k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 312,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 287,2k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 279,6k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 223,3k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 214k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 187,8k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 184,4k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 171,8k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 167,5k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 158,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 135k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 134,7k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 134,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 131,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 128,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 118,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 112 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse II do Kinea Gama Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,31%
ValorR$ 8,64m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 83,3k
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 72,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 9,34k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,79mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,81m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,7k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.670,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kinea Gama Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,79m | -7,9% | -22,1 p.p. |
| Verde Am Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,61m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| BB Espelho Ações Verde Am Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,64m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Alocação Ações Phoenix Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| Gat Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 13,3m | -7,3% | -21,4 p.p. |
| Sharp Long Biased Pmfo Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 14,9m | -15,2% | -29,4 p.p. |
| Access Sharp Feeder Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 18,5m | -15,4% | -29,6 p.p. |
Perguntas sobre Kinea Gama Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Kinea Gama Pvt FIF da CIC em Ações?
42.448.108/0001-91 (só os números: 42448108000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KINEA GAMA PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kinea Gama Pvt FIF da CIC em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kinea Gama Pvt FIF da CIC em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Kinea Gama Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE II DO KINEA GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,31%), DISPONIBILIDADES (0,94%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (0,82%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 8,81m sobre um patrimônio de R$ 8,79m.
Qual o patrimônio do Kinea Gama Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 8.789.634,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.448.108/0001-91, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam