Investimento no exterior
Dts Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.008.682/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Dts FIF Multimercado CP IE, CNPJ 31.008.682/0001-02: rendeu +6,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: MAVERICK LONG EN LTD (10,66%), Vanguard FTSE All-World UCITS (7,15%), SOROBAN LONG FUND (6,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DTS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 118 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/09/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +1,8% | +10,5% | -8,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,7% | +14,3% | -3,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,9% | +10,9% | -0,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,8% | +13,0% | +4,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,9% | +12,4% | -16,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -4,0% | +1,9% | -5,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,88m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dts Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 118 investimentos finais. Os maiores: MAVERICK LONG EN LTD (10,66%), Vanguard FTSE All-World UCITS (7,15%), Títulos Públicos (7,13%). Retrato de set/2026.
MAVERICK LONG EN LTD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo10,66%
ValorR$ 3,21m
Vanguard FTSE All-World UCITS
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 2,16m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo7,13%
ValorR$ 2,15m
SOROBAN LONG FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 1,88m
VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.527.182/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 1,86m
iShares Gold Trust
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 1,68m
OAKTREE ASSET BACKED
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 1,43m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 1,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 1,33m
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.443.548/0001-16)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 1,13m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.688.460/0001-39)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 928,5k
iShares Global Inflation Linke
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 895,9k
COMPASS LCP X SOL LP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 875,4k
ALPHA VENTURES I LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 866,2k
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 858,8k
Sem detalhamento: SPARTA TOP INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.026.869/0001-88)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 849,7k
MONASHEES X L.P
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 756,9k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 714,2k
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 696,8k
HMC C CIP IX
Outros fundos no exterior · CHILE
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 695,9k
HM C CDR XII B1N IN
Outros fundos no exterior · CHILE
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 625,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 607,2k
FED HERMES ST DAILY
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 583,9k
iShares Developed Markets Prop
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 552,8k
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.420.717/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 526,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 118 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MAVERICK LONG EN LTD
Outros fundos no exterior
Peso no fundo10,66%
ValorR$ 3,21m
Vanguard FTSE All-World UCITS
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 2,16m
SOROBAN LONG FUND
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 1,88m
VINCI Capital Partners Coinvestimento Telecom Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 1,86m
iShares Gold Trust
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 1,68m
It Now Ima-b5+ Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 1,61m
Sparta Top Inflação FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 1,58m
OAKTREE ASSET BACKED
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 1,43m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 1,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 1,33m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 1,13m
Hedge Paladin Design Offices Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 928,5k
iShares Global Inflation Linke
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 895,9k
COMPASS LCP X SOL LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 875,4k
ALPHA VENTURES I LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 866,2k
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 858,8k
MONASHEES X L.P
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 756,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 705,4k
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 696,8k
HMC C CIP IX
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 695,9k
Mostrar as outras 23 posiçõesMostrar menos
HM C CDR XII B1N IN
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 625,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 607,2k
FED HERMES ST DAILY
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 583,9k
iShares Developed Markets Prop
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 552,8k
It Now Ima-b5 P2 Fundo de Indice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 534,1k
Crescera Growth Capital V Feeder I Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 526,6k
iShares JP Morgan EM Local Gov
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 519,5k
OAKTREE OPP XII CAP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 392,8k
Insight Partner XIII
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 368,3k
Astella Journey V Feeder - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 272k
Vanguard USD Emerging Markets
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 264k
iShares USD Treasury Bond 0-1y
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 244,7k
iShares USD Treasury Bond 20+y
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 204k
Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 186,7k
Perfin Infra II Master C Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 141,4k
Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 117,2k
Perfin Space X Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 71,3k
Perfin Discovery Mercury Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 69,2k
Perfin Infra II Master B Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 35,1k
EMINENCE ALPHA 0126
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
XP
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 43todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,8m108,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,67m-8,87% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.672.531,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lombardia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 27m | — | — |
| Santander Global Equities Dolar Special Multimercado Ie - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,5m | +8,6% | -5,9 p.p. |
| Ipf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,7m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Lumina Brasil III Private Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,1m | — | — |
| Dts Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 30,1m | +6,0% | -8,5 p.p. |
| Embc Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 30,4m | +11,1% | -3,4 p.p. |
| Blackrock Dynamic High Income Cic de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 30,9m | +16,3% | +1,8 p.p. |
Perguntas sobre Dts Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Dts FIF Multimercado CP IE?
31.008.682/0001-02 (só os números: 31008682000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DTS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dts FIF Multimercado CP IE?
Investport Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dts FIF Multimercado CP IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dts Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MAVERICK LONG EN LTD (10,66%), Vanguard FTSE All-World UCITS (7,15%), SOROBAN LONG FUND (6,22%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 32,8m sobre um patrimônio de R$ 30,1m.
Qual o patrimônio do Dts Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada?
R$ 30.137.183,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.008.682/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam