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Previdência

Root Capital Crédito Hg Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.373.760/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Root Capital Crédito Hg Previdência FIF RF CP, CNPJ 46.373.760/0001-45: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 992,6m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Root Capital - Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (2,32%), GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (2,01%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,61%). R$ 818m (82,41% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 992,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
43 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Root Capital - Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
05/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,27retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,7%+11,6%+0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,0%+14,3%+1,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,9%+10,9%+2,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,6%+13,0%+1,6 p.p.
2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022+1,3%+1,1%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Root Capital Crédito Hg Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.373.760/0001-45) (78,04%), TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.584.334/0001-77) (2,43%), GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.115.378/0001-09) (1,94%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.373.760/0001-45)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo78,04%

    ValorR$ 795,2m

  • TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.584.334/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 24,8m

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.115.378/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 19,8m

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 15,4m

  • ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (44.516.049/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 15,2m

  • CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 15m

  • CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.240.173/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 13,9m

  • SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.510.255/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 13,7m

  • SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 13,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 12m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.458.416/0001-38)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 11,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 9,82m

  • TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.968.056/0001-63)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 8,85m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 7,25m

  • FLIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.354.694/0001-97)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 6,86m

  • GPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.453.304/0001-24)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 6,56m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 4,87m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 4,52m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 3,76m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 3,72m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 2,71m

  • GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (18.185.812/0001-14)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 2,59m

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.767.226/0001-13)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,77m

  • GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO (13.098.860/0001-51)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,09m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Taya Tech FGTS I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 23m

  • Guardian Multi Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 20m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 16m

  • Isaac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Segmento de Serviços Educacionais

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 15,2m

  • Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 13,7m

  • Consignados V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 13,6m

  • Sol Agora Green III ESG FIDC Is Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 13m

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 11m

  • Gpc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 9,16m

  • Taya FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 8,16m

  • Flip Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 7,16m

  • Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 5,2m

  • Gavea Sul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 2,25m

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,53m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,53m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,53m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,53m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,53m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,53m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,53m

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 5 posições

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,53m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,53m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,53m

    Ver a carteira deste fundo

  • Gfm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicrédito

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,36m

  • Guardian Multi Consignado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 528,4k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 992,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
25todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 174,6m17,49% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 818m82,41% do patrimônio

Sobram R$ 818.012.150,42 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Root Capital Crédito Hg Previdência FIF RF CP

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fife FIF Mult Cpriv Prev - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 562,4m+15,1%+0,9 p.p.
Porto Seguro Master Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 959m+5,4%-8,8 p.p.
Itaú Flexprev Artax FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 960,6m+10,3%-3,9 p.p.
Itaú Flexprev Master FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 981,2m+14,7%+0,5 p.p.
Root Capital Crédito Hg Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 992,6m+14,4%+0,2 p.p.
Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2035 II FIF Cic Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1b+11,3%-2,9 p.p.
AZ Quest Altro Prev XP Seg FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,06b+11,0%-3,2 p.p.

Perguntas sobre Root Capital Crédito Hg Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Root Capital Crédito Hg Previdência FIF RF CP?

46.373.760/0001-45 (só os números: 46373760000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Root Capital Crédito Hg Previdência FIF RF CP?

Root Capital - Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Root Capital Crédito Hg Previdência FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Root Capital Crédito Hg Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (2,32%), GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (2,01%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,61%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 174,6m sobre um patrimônio de R$ 992,6m.

Qual o patrimônio do Root Capital Crédito Hg Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 992.600.517,99 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.373.760/0001-45, classe CLASSES - FIF.

O Root Capital Crédito Hg Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 818.012.150,42 — 82,41% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam