Unimed Investcoop Ans Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 29.109.266/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Unimed Investcoop Ans Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 333,5m distribuído em 113 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (29,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (5,26%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (3,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UNIMED INVESTCOOP ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 333,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 113todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 340,5m101,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,91m-2,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.908.127,53 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 99,2m | 29,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 17,6m | 5,26% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,8m | 3,83% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,57m | 2,87% |
| ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,49m | 2,54% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,03m | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,17m | 1,84% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,13m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 1,50% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,99m | 1,49% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63m | 1,38% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,27m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,89m | 1,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,87m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,67m | 1,09% |
| Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 1,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,45m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,29m | 0,98% |
| MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,14m | 0,94% |
| CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,88m | 0,86% |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,87m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,80% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,67m | 0,79% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,65m | 0,79% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,63m | 0,78% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,63m | 0,78% |
| Banco Xp S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,77% |
| FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,52m | 0,75% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III | Aplicações em outros fundos | R$ 2,49m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,62% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,98m | 0,59% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,53% |
| Banco Xp S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,51% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,48% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2032-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,47% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,47% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2034-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,45% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,44m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,40% |
| FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS IVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,33m | 0,39% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,28m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,31% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 918,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,3k | 0,27% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 895,2k | 0,26% |
| LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 857,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 851,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 834k | 0,25% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 713,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,6k | 0,20% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2035-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,8k | 0,18% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,9k | 0,14% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,9k | 0,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 462,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,6k | 0,10% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,9k | 0,09% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,2k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 83,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5k | 0,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 40,4k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,3k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 481,21 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 113 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam