Multimercado
Unimed Investcoop Ans Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 29.109.266/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Unimed Investcoop Ans FIF Multimercado CP, CNPJ 29.109.266/0001-59: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 333,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Principal Asset Management LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 113 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (29,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (5,26%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (3,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UNIMED INVESTCOOP ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 333,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 130 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Principal Asset Management LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,3% | +11,6% | +0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,3% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,5% | +13,0% | +0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,1% | +12,4% | +1,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Unimed Investcoop Ans Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 130 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (29,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (5,26%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (3,83%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,75%
ValorR$ 99,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 17,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 12,8m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 9,57m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 8,49m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 8,03m
DEB
LCAMC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 6,17m
SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (44.062.564/0001-24)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 5,13m
DEB
BSA3A0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 5,13m
DEB
ANHBA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 5,03m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 5m
DEB
SUZBB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 4,99m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 4,63m
AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 4,24m
DEB
ELTN19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 3,89m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 3,88m
DEB
HYPEA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 3,67m
Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 3,59m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 3,46m
DEB
SMFTA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 3,29m
MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.121.220/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 3,14m
CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.240.173/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,88m
HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.057.764/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,87m
DEB
USIMA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,76m
DEB
ENGIA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,76m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 130 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,75%
ValorR$ 99,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 17,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 12,8m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 9,57m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 8,49m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 8,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 6,17m
Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 5,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 5,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 5,03m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 4,99m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 4,63m
Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 4,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 3,89m
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 3,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 3,67m
Banco Xp S.A - venc. 2035-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 3,59m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 3,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 3,29m
Mostrar as outras 93 posiçõesMostrar menos
Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 3,14m
Consignados V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,88m
Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 2,68m
Automotivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,67m
Ura Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,65m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,63m
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,63m
Banco Xp S.A - venc. 2050-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 2,58m
FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 2,52m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Sabemi Consignado Público III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 2,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 2,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 2,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 2,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 2,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 2,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,09m
Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,98m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 1,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,79m
Banco Xp S.A - venc. 2029-01-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,7m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,61m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2032-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,6m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,57m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2034-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,53m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios São Paulo Futebol Clube - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,35m
Fi nas Cadeias Prod Agroindustriais - Fiagro Direitos Creditorios Figtree Produtores Agricolas I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 1,33m
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,06m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 979,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 918,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 910,3k
Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 895,2k
Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 857,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 851,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 834k
Cloudwalk Big Picture III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 713,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 673,6k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2035-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 670,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 625,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 596,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 574,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 546,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 486,9k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 475,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 462,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 462,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 428,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 385k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 340,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 331,9k
Banco Xp S.A - venc. 2027-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 330,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 298,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 260,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 260,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 251,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 243k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 176,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 133,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 83,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 55,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 481,21
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 333,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 113todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 340,5m101,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,91m-2,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.908.127,53 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ibiuna Hedge Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 333,1m | +9,2% | -4,9 p.p. |
| Kinea Macro Estratégia Local Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 333,4m | +27,2% | +13,0 p.p. |
| Rio Bravo Proteção Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 333,4m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Unimed Investcoop Ans Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 333,5m | +14,8% | +0,6 p.p. |
| Columbia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 333,8m | -3,4% | -17,4 p.p. |
| JGP Select Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Iu Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 334m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Abs Bold a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 345,2m | +2,1% | -12,0 p.p. |
Perguntas sobre Unimed Investcoop Ans Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Unimed Investcoop Ans FIF Multimercado CP?
29.109.266/0001-59 (só os números: 29109266000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UNIMED INVESTCOOP ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Unimed Investcoop Ans FIF Multimercado CP?
Principal Asset Management LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Unimed Investcoop Ans FIF Multimercado CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Unimed Investcoop Ans Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (29,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (5,26%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (3,83%). O fundo declarou 113 posições no total, somando R$ 340,5m sobre um patrimônio de R$ 333,5m.
Qual o patrimônio do Unimed Investcoop Ans Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 333.543.904,25 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.109.266/0001-59, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 113 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam