Previdência
Vokin Gbv Aconcágua Icatu Fife Previdenciário Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 42.749.877/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Vokin Gbv Aconcágua Icatu Fife Previdenciário CI em Ações, CNPJ 42.749.877/0001-20: rendeu +1,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vokin Administração de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (25,38%), SUZANO S.A. ON NM (9,70%), IOCHP-MAXION ON NM (6,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VOKIN GBV ACONCÁGUA ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 30 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vokin Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +1,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 13,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -2,3% | +10,5% | -12,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,7% | +14,3% | +20,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,6% | +10,9% | -31,5 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +17,1% | +7,3% | +9,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 892k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vokin Gbv Aconcágua Icatu Fife Previdenciário Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (12,12%), SUZANO S.A. ON NM (10,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (8,23%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,12%
ValorR$ 1,44m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,43%
ValorR$ 1,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 979,1k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 970,9k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 809,8k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 752,2k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 713,4k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 657,7k
BLAU ON NM
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 624,6k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 508,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 505,1k
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 504,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 467,3k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 455,3k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 442,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 318,8k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 291k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 244,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 170,5k
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 168,7k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 142,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 130k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de SUZB3
Outros
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 127,6k
MINERVA BNS ORD NM
BEEF11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 104k
IBOV IBO/
IBOVX7Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 8,77k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Orange Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,38%
ValorR$ 3,02m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 1,15m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 750,1k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 713,4k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 664,3k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 657,7k
BLAU ON NM
BLAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 624,6k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 616k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 508,4k
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 501,8k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 455,3k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 436,6k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 364,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 318k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 306,6k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 291k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 244,2k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 193,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 170,5k
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 168,7k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 142,7k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 140,6k
Valores a Pagar - Posi o Vendida de SUZB3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 127,6k
MINERVA BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 104k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 87k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 8,77k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,67k
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,71k
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,47k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,11k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 969,78
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,8m107,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 891,2k-7,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 891.181,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vokin Gbv Aconcágua Icatu Fife Previdenciário CI em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vokin Gbv Aconcagua Icatu Qualificado Fie Previdenciário Cic de Cia - Resp LimitadaR$ 10,6m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Small Caps 70 Pgbl/vgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,2m | +4,8% | -9,6 p.p. |
| Kadima Long Bias Fife Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,8m | +8,3% | -6,2 p.p. |
| Rubi Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 11,4m | +13,0% | -1,4 p.p. |
| Caixa Inflação Ativa 250 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,7m | +10,1% | -4,4 p.p. |
| CSHG Verde Am Previdência I Fc de Fundos de Investimento Financeiro - Mult Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,7m | +10,3% | -4,1 p.p. |
| Vokin Gbv Aconcágua Icatu Fife Previdenciário Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 11,9m | +1,5% | -13,0 p.p. |
| Acesso Kapitalo Kappa Prev Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,9m | +13,4% | -1,0 p.p. |
Perguntas sobre Vokin Gbv Aconcágua Icatu Fife Previdenciário Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Vokin Gbv Aconcágua Icatu Fife Previdenciário CI em Ações?
42.749.877/0001-20 (só os números: 42749877000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VOKIN GBV ACONCÁGUA ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vokin Gbv Aconcágua Icatu Fife Previdenciário CI em Ações?
Vokin Administração de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vokin Gbv Aconcágua Icatu Fife Previdenciário CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vokin Gbv Aconcágua Icatu Fife Previdenciário Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (25,38%), SUZANO S.A. ON NM (9,70%), IOCHP-MAXION ON NM (6,30%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 12,8m sobre um patrimônio de R$ 11,9m.
Qual o patrimônio do Vokin Gbv Aconcágua Icatu Fife Previdenciário Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 11.893.540,49 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.749.877/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam