Investimento no exterior
Asa Hedge Vehicle Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 46.372.524/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Asa Hedge Vehicle CI Multimercado, CNPJ 46.372.524/0001-04: rendeu +2,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,04m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (63,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (29,41%), ASA FUND CL A2 (5,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA HEDGE VEHICLE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,04m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 13 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/10/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +2,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 12,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +0,4% | +10,5% | -10,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -26,4% | +14,3% | -40,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -30,2% | +10,9% | -41,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -56,2% | +13,0% | -69,2 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +19,5% | +4,3% | +15,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Hedge Vehicle Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 13 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (29,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (25,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (12,44%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,41%
ValorR$ 304,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,50%
ValorR$ 264k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,44%
ValorR$ 128,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,52%
ValorR$ 98,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 96,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 65,3k
ASA FUND CL A2
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 58,9k
ASA OFF PORTIV A4 2
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 19k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 5,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,89k
Mostrar mais 3 investimentos finaisMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2k
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 240,11
Sem detalhamento: ASA HEDGE VEHICLE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (46.372.524/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,07%
Valor-R$ 11,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo63,12%
ValorR$ 653,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,41%
ValorR$ 304,6k
ASA FUND CL A2
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 58,9k
ASA OFF PORTIV A4 2
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 19k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 5,58k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 2,88k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,04mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,05m101,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,2k-1,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.160,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asa Hedge Vehicle CI Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Asa Hedge Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 1,04m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sorriso FIC de Fi Financeiro Multimercado Crédito Priv Invest no Ext - Respons LTDAcarteira de mai/2026 | R$ 1,02m | +8,3% | -6,2 p.p. |
| Blue Sky Nacional II Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,03m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| Asa Hedge Vehicle Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,04m | +2,1% | -12,4 p.p. |
| Db I Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 1,05m | -13,2% | -27,7 p.p. |
| Salt Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de ago/2026 | R$ 1,06m | -15,1% | -29,4 p.p. |
| Ground Global Commodities Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,14m | -53,7% | -68,2 p.p. |
| Geo Alocadores 34 em Dolares Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açõescarteira de set/2026 | R$ 1,51m | -3,2% | -17,7 p.p. |
Perguntas sobre Asa Hedge Vehicle Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Hedge Vehicle CI Multimercado?
46.372.524/0001-04 (só os números: 46372524000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA HEDGE VEHICLE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asa Hedge Vehicle CI Multimercado?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asa Hedge Vehicle CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Asa Hedge Vehicle Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (63,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (29,41%), ASA FUND CL A2 (5,69%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 1,05m sobre um patrimônio de R$ 1,04m.
Qual o patrimônio do Asa Hedge Vehicle Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 1.035.319,40 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.372.524/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam