Pular para o conteúdo
Criar conta

Multimercado

Aquila 8 Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 46.205.976/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Aquila 8 FIF - CI Mult, CNPJ 46.205.976/0001-00: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 285,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 99 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (28,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (22,16%), ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 285,6m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
283 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,3%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,69retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,4%+10,5%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,3%+10,9%+0,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,5%+13,0%+0,5 p.p.
2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022+4,2%+4,3%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 80k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Aquila 8 Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 283 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (34,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (7,75%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo34,82%

    ValorR$ 92,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,07%

    ValorR$ 40,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,75%

    ValorR$ 20,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,47%

    ValorR$ 17,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,18%

    ValorR$ 13,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 8,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,95%

    ValorR$ 7,87m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 7,46m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 6,01m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 5,62m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 3,48m

  • BRADESCO - venc. 2027-12-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,99m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,78m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,76m

  • ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,64m

  • ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,64m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,54m

  • BRADESCO - venc. 2029-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,29m

  • BRADESCO - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,25m

  • ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,04m

  • ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 982,5k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 782k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 720,9k

  • BRADESCO - venc. 2028-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 671,7k

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 618,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 283 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo28,50%

    ValorR$ 81,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,16%

    ValorR$ 63,3m

  • Itaú Solutions Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,58%

    ValorR$ 27,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Verso P Crédito Privado Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,54%

    ValorR$ 24,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,35%

    ValorR$ 21m

  • Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,33%

    ValorR$ 21m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 14,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,55%

    ValorR$ 13m

  • BRADESCO - venc. 2027-12-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 2,06m

  • ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,7m

  • BRADESCO - venc. 2029-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1,34m

  • BRADESCO - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 1,3m

  • ITAU UNIBAN SA - venc. 2026-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,02m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 812,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 751,4k

  • BRADESCO - venc. 2028-11-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 696,8k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 580,4k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 533,6k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-10-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 508,8k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 494,9k

Mostrar as outras 79 posições

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 494,2k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 422,2k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2026-11-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 418,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 400,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 394,1k

  • BANCO DE LAGE - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 388,7k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 387,6k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 311,9k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 250,1k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-01-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 219,8k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 218k

  • ABC BRASIL - venc. 2026-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 217,8k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 216,8k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 214,1k

  • BANCO STELLANTI - venc. 2026-12-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 213,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 211,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 208,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 204k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 138,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 123,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 122,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 117,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 117,8k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital III FGTS Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 112,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 104,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 100,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 96k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 92,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility I - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 90,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 83k

  • COPEL DISTRIBUI - venc. 2026-09-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 82,1k

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 79k

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 78,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 78,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 77,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 77,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 77,7k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 73,2k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 70,7k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 69,2k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 62,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 57,5k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 55,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 53k

  • OPD IDI/VVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 48,9k

  • OPD DOL/ZV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 42,6k

  • FIDC Guardian Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 41,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 38,1k

  • OPD DOL/ZV87

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,1k

  • OPD IDI/VVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,8k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,5k

  • OPD DOL/ZV89

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,06k

  • FUT DOL/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,32k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,7k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 5,08k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,54k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,46k

  • OPD DOL/ZV8C

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,95k

  • FUT T10/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,27k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,01k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,5k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,02k

  • FUT EUP/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 856,60

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 823,86

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 565,37

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 455,73

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 333,84

  • FUT SWI/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32,06

  • FUT AUS/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 16,27

  • FUT NZL/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 10,36

  • OPD IDI/VVF6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,25

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Opea Agro Sumitomo Chemical Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT WDO/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT SWI/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT EUP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DI1/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DOL/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT T10/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 285,6mno mês de ago/2026
Posições declaradas
99todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 285,8m99,69% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 205k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 205.037,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Treviso II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 241,8m+14,3%-0,1 p.p.
SPX Falcon Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 260,4m+28,2%+13,7 p.p.
Familinvest FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 276,8m+14,2%-0,3 p.p.
Aquila 8 Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 285,6m+14,3%-0,2 p.p.
XP Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 293,5m+13,3%-1,2 p.p.
JGP Strategy Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 297,8m+13,6%-0,8 p.p.
Ibiuna Hedge FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 355,7m+7,5%-7,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Aquila 8 Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Aquila 8 FIF - CI Mult?

46.205.976/0001-00 (só os números: 46205976000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Aquila 8 FIF - CI Mult?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Aquila 8 FIF - CI Mult?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Aquila 8 Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (28,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (22,16%), ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,58%). O fundo declarou 99 posições no total, somando R$ 285,8m sobre um patrimônio de R$ 285,6m.

Qual o patrimônio do Aquila 8 Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?

R$ 285.617.242,59 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.205.976/0001-00, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 99 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam