Renda fixa
Toscana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 46.172.369/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Toscana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 46.172.369/0001-82: rendeu +9,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 47,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 152 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,26%), DEB (2,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (1,87%). R$ 22,1m (46,13% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TOSCANA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 47,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 152No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/11/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,3% | +11,6% | -4,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,9% | +14,3% | +2,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,3% | +10,9% | -11,2 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | +11,4% | +8,5% | +2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 22,1m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 898,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 839,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 693,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 644,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 599,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 531,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 499,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 498,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 484,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 435,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 429k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 425,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 410,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 402,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 391,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 386,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 371k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 346,6k
Mostrar as outras 132 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 329,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 326k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 323,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 321,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 309,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 298,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 296,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 286,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 280,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 275k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 256,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 247,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 244,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 239,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 235,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 233,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 212,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 209,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 206,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 203,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 201,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 197,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 192,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 189,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 189k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 188,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 186k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 185,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 177,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 167,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 166,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 161,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 159,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 154,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 153,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 152,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 151,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 151,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 143k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 140,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 139,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 138,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 125,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 123,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 121,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 121,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 117,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 109,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 108,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 106,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 104,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 100,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 99,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 97,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 88,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 88,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 85,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 77,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 77,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 75,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 72,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 68,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 64,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 63k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 58,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 51,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 48,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 48k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 44,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 44,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 43k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 41,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 39,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 39,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 39,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 38,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 36,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 36,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 35,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 35,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 34,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 33,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 32,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 31,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 28,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 28,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 22,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 22,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 21,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 21,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 19,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 19,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,84k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,56k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,26k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,75k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,67k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,45k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,08k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 976,35
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 944,82
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 847,48
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 152todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,8m53,11% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 22,1m46,13% do patrimônio
Sobram R$ 22.071.646,93 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Toscana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Toscana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
46.172.369/0001-82 (só os números: 46172369000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TOSCANA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Toscana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Toscana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
O fundo é para investidor qualificado, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Toscana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,26%), DEB (2,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (1,87%). O fundo declarou 152 posições no total, somando R$ 25,8m sobre um patrimônio de R$ 47,9m.
Qual o patrimônio do Toscana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 47.850.602,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.172.369/0001-82, classe CLASSES - FIF.
O Toscana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 22.071.646,93 — 46,13% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 152 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam