Ações e renda variável
Perfin Foresight II Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 46.171.852/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Perfin Foresight II Master FIF - CI em Ações, CNPJ 46.171.852/0001-42: rendeu -3,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 102,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Perfin Equities Administração de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: COPASA ON NM (27,29%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,39%), BRASIL ON EX NM (9,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PERFIN FORESIGHT II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 102,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 38No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Perfin Equities Administração de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
- Índice de referência
- IBOVESPA
- Taxa de administração
- 2% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+2
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -24,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -12,1% | +11,6% | -23,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +51,8% | +14,3% | +37,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,6% | +10,9% | -17,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,2% | +13,0% | +6,2 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | -3,0% | +4,3% | -7,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,29%
ValorR$ 27,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,39%
ValorR$ 11,7m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,73%
ValorR$ 9,97m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,62%
ValorR$ 9,85m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 8,65m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 7,6m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 7,53m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 5,81m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 5,81m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 4,49m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 3,77m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 3,28m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 2,37m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 2,35m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 2,34m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 2,3m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,12m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,92m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,82m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,64m
Mostrar as outras 18 posiçõesMostrar menos
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,63m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,3m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,28m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 884,7k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 785,7k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 475,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 440,7k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 423,8k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 423k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 417,7k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 350,3k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 192,8k
CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 75,1k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 71,2k
VALEO796 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 48,4k
IBOVQ175 - 13/05/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 47,4k
JALLON
JALL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 102,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 38todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 132m128,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,7m-29,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.722.415,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Perfin Foresight II Master FIF - CI em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Perfin Foresight FIF - Classe de Investimento Cotas de Ações - Resp LimitadaR$ 88,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Perfin Foresight II Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 102,3m | -3,1% | -17,3 p.p. |
| Atmos Vc FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,7m | -6,7% | -20,9 p.p. |
| Ryo Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Acoescarteira de fev/2026 | R$ 122,9m | -7,4% | -21,6 p.p. |
| Ryo Selection Master Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 123,1m | -5,6% | -19,8 p.p. |
| Funssest Estratégia Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 137,2m | +0,1% | -14,0 p.p. |
| Absoluto Partners II Access Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 139,6m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 155,3m | — | — |
Perguntas sobre Perfin Foresight II Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Perfin Foresight II Master FIF - CI em Ações?
46.171.852/0001-42 (só os números: 46171852000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PERFIN FORESIGHT II MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Perfin Foresight II Master FIF - CI em Ações?
Perfin Equities Administração de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Perfin Foresight II Master FIF - CI em Ações?
2% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Perfin Foresight II Master FIF - CI em Ações?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Perfin Foresight II Master FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Perfin Foresight II Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são COPASA ON NM (27,29%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,39%), BRASIL ON EX NM (9,73%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 132m sobre um patrimônio de R$ 102,3m.
Qual o patrimônio do Perfin Foresight II Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 102.325.339,57 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.171.852/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam