Itaú Flexprev Crédito Bancário FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 66.415.961/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Flexprev Crédito Bancário FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 838,9m distribuído em 92 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (12,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,99%). R$ 197,6m (23,55% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV CRÉDITO BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 838,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 92todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 641,3m76,01% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 197,6m23,55% do patrimônio
Sobram R$ 197.572.023,38 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 105,2m | 12,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 100m | 11,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 92,2m | 10,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 82,6m | 9,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 34,9m | 4,16% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 2,17% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1m | 2,16% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 2,04% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 1,89% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9m | 1,77% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 1,73% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2030-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 1,72% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 1,52% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 1,44% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,13m | 0,96% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,05m | 0,95% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,07m | 0,84% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,95m | 0,70% |
| SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,58m | 0,66% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 0,54% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 0,44% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 0,41% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 0,39% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 0,39% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,36% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,30% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,26% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,25% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,19% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,18% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,44m | 0,17% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,16% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,14% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,13% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,13% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,13% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,12% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,12% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,1k | 0,10% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2029-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,7k | 0,09% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,7k | 0,08% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,5k | 0,07% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,9k | 0,07% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,6k | 0,06% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,3k | 0,05% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,9k | 0,05% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,9k | 0,05% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,6k | 0,04% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 382k | 0,04% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,6k | 0,04% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,6k | 0,04% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,3k | 0,03% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,3k | 0,03% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,7k | 0,03% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,5k | 0,03% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,9k | 0,03% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,9k | 0,02% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,3k | 0,02% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,4k | 0,02% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-12-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,4k | 0,02% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,8k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,4k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,9k | 0,02% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2030-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,6k | 0,01% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2031-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,9k | 0,01% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,9k | 0,01% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2028-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123k | 0,01% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-03-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,7k | 0,01% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,7k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,9k | 0,01% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,1k | 0,01% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,1k | 0,01% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,3k | 0,01% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108k | 0,01% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,01% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2028-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,6k | 0,01% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,7k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,1k | 0,00% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,00% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,00% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,00% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,00% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,00% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,00% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,9k | 0,00% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,00% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,00% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 458,50 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 92 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam