Multimercado
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Sul Ventures
CNPJ 63.597.816/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF Multimercado Sul Ventures, CNPJ 63.597.816/0001-64: tem patrimônio de R$ 1,5m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Primus Ventures Consultoria e Gestão LTDA. e administrado por Mf Pepper Serviços Financeiros LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO (62,04%), SUL VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA (53,73%), TAXA DIST TX DISTR (13,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SUL VENTURES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 43 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Primus Ventures Consultoria e Gestão LTDA.
- Administrador
- Mf Pepper Serviços Financeiros LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 10/11/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 433,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Sul Ventures investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (51,38%), APPLAUSE LTD A ES (28,16%), TAXA DIST TX DISTR (11,13%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo51,38%
ValorR$ 799,3k
APPLAUSE LTD A ES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,16%
ValorR$ 438,2k
TAXA DIST TX DISTR
Outros
Peso no fundo11,13%
ValorR$ 173,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 75,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 40,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 39,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 39k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 37,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 37,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 37,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 37k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 28,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 24k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 22,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 21,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 21,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 18,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 17,4k
VL A PG VL A PG
Outros
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 15,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 12,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 12,2k
ESTRUTURA O SERVI OS
Outros
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 10,4k
TAXA ADM ADMISTRA
Outros
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 8,55k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 6,17k
TXCUST A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 3,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Daycoval Titulos Publicos Vi Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo62,04%
ValorR$ 928k
Sul Ventures Fundo de Investimento em Participações Capital Semente Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo53,73%
ValorR$ 803,7k
TAXA DIST TX DISTR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo13,92%
ValorR$ 208,2k
VL A PG VL A PG
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 15,9k
TAXA ADM ADMISTRA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 6,28k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,5k
Cotas Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,9k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1k
Taxa de Custódia
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 333,27
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,97m131,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 474,2k-31,71% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 474.188,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 27/10/2026 | +47,1% | +10,2% | +36,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kinea Urano Seleção Scc FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,17m | — | — |
| AZ Quest Multi Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,47m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| BTG Synergy Equity Hedge Seleção FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,48m | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Sul Ventures (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,5m | — | — |
| Bradesco Kadima FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,5m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Neo Vitale I Seleção Scc FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,53m | — | — |
| Opportunity Oawm Orbis B Classe de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,2m | — | — |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Sul Ventures
Qual é o CNPJ do FIF Multimercado Sul Ventures?
63.597.816/0001-64 (só os números: 63597816000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO SUL VENTURES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF Multimercado Sul Ventures?
Primus Ventures Consultoria e Gestão LTDA., com administração de Mf Pepper Serviços Financeiros LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF Multimercado Sul Ventures?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Sul Ventures investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO (62,04%), SUL VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE RESPONSABILIDADE LIMITADA (53,73%), TAXA DIST TX DISTR (13,92%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 1,97m sobre um patrimônio de R$ 1,5m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Sul Ventures?
R$ 1.495.612,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.597.816/0001-64, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam