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Multimercado

Ascia Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 41.300.875/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Ascia FIF, CNPJ 41.300.875/0001-96: rendeu +79,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,54m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Áfira Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (51,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (31,06%), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,54m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+79,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Áfira Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
04/10/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +79,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 65,0 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
59,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,10retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-27,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+25,5%+11,6%+13,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+3.134,5%+14,3%+3.120,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-3,1%+10,9%-14,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+1,3%+13,0%-11,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+3,4%+12,4%-9,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,1%+1,4%-1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 863,9k
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,81k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Ascia Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 73 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (63,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (41,23%), Mini Dolar Futuro - 01/06/2026 (29,69%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo63,26%

    ValorR$ 762,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo41,23%

    ValorR$ 496,7k

  • Mini Dolar Futuro - 01/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo29,69%

    ValorR$ 357,8k

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo26,27%

    ValorR$ 316,6k

  • AXIA ENERGIA PNB N1

    AXIA6Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo14,17%

    ValorR$ 170,8k

    Ver a ficha de AXIA6

  • 10.406.511/0001-61

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo14,17%

    ValorR$ 170,8k

  • Mini Dolar Futuro - 01/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo13,05%

    ValorR$ 157,3k

  • Dolar Futuro - 01/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo6,96%

    ValorR$ 83,9k

  • AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    AXIA7Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 39,6k

    Ver a ficha de AXIA7

  • ORD. COMPRA BOLSAS

    Outros

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 20,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ORD. VENDA BOLSAS

    Outros

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 20,6k

  • CORRETAGEM BOLSAS

    Outros

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 14,3k

  • PROVISÃO A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 6,9k

  • IBOVESVA FRA - 17/06/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 3,91k

  • DI de 1 dia - Futuro

    DI1FUTF29Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 3,64k

  • CORRET/EMPRE RVEMPR

    Outros

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,49k

  • Despesa Provisão

    Outros

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,33k

  • TXCUST A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,95k

  • CVM DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,92k

  • Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,92k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,88k

  • TXADM A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,84k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,71k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,48k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 73 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo51,72%

    ValorR$ 796,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo31,06%

    ValorR$ 478,3k

  • Fundo de Investimento Imobiliário - FII Edifício Almirante Barroso Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,38%

    ValorR$ 252,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • 10.406.511/0001-61

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo11,95%

    ValorR$ 184,1k

  • AXIA ENERGIA ON NM

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo11,86%

    ValorR$ 182,7k

    Ver AXIA3

  • Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,77%

    ValorR$ 135k

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,77%

    ValorR$ 135k

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,76%

    ValorR$ 135k

    Ver a carteira deste fundo

  • Mini Dolar Futuro - 03/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-8,06%

    Valor-R$ 124,1k

  • Mini Dolar Futuro - 01/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo6,51%

    ValorR$ 100,3k

  • Dolar Futuro - 03/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,65%

    ValorR$ 71,7k

  • Dolar Futuro - 01/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-3,02%

    Valor-R$ 46,6k

  • IBOVESVA FRA - 14/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,47%

    Valor-R$ 7,31k

  • PROVISÃO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 6,9k

  • WSP S&P 500 - 18/12/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 5,94k

  • CORRETAGEM BOLSAS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 5,48k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 5,14k

  • ORD. COMPRA BOLSAS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 3,5k

  • CORRET/EMPRE RVEMPR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 2,38k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,95k

Mostrar as outras 23 posições

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,84k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 803,73

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 124,35

  • Bitcoin - 30/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 88,97

  • PROVISÃO TOMADO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 35,46

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,63

  • MAGAZ LUIZA ON NM

    MGLU3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver MGLU3

  • CSN ON

    CMIN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver CMIN3

  • BRAVA ON NM

    BRAV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver BRAV3

  • OCEANPACT ON NM

    OPCT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver OPCT3

  • PARANAPANEMA ON NM

    PMAM3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver PMAM3

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver AMER3

  • BRASKEM PNA N1

    BRKM5Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver BRKM5

  • RAIZEN PN N2

    RAIZ4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

    Ver RAIZ4

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • IVVB CI

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Bitcoin - 25/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • DI Futuro - 02/01/2031

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Dolar Futuro - 01/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • WSP S&P 500 - 18/09/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,54mno mês de set/2026
Posições declaradas
43todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,33m151,09% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 788,2k-51,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 788.157,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Ag Life Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 583,6k-99,6%—
Arc Deb II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 1,53m+1,7%-12,4 p.p.
Ascia Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,54m+79,2%+65,0 p.p.
BNP Paribas Capital Protegido IV FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,54m+16,2%+2,1 p.p.
Itaú Vértice Moedas FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,55m+17,9%+3,7 p.p.
Western Asset Allocation 2 Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,58m+7,8%-6,4 p.p.
Triumph Credit High Yield Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 1,61m+1,2%-13,0 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Ascia Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Ascia FIF?

41.300.875/0001-96 (só os números: 41300875000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ascia FIF?

Áfira Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ascia FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Ascia Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (51,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (31,06%), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,38%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 2,33m sobre um patrimônio de R$ 1,54m.

Qual o patrimônio do Ascia Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 1.539.767,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.300.875/0001-96, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam