Vinland Long Only 100 Master Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
CNPJ 42.195.803/0001-99 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Vinland Long Only 100 Master Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 500,9k distribuído em 22 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (14,60%), VALORES A PAGAR (9,38%), COPEL ON NM (7,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND LONG ONLY 100 MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 500,9kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 544,3k108,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,4k-8,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.410,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 73,2k | 14,60% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47k | 9,38% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,9k | 7,35% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,5k | 7,07% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,8k | 6,94% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,5k | 5,69% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,8k | 5,35% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,1k | 5,20% |
| BBSEGURIDADE ON EDR NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,7k | 4,93% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,2k | 4,83% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,7k | 4,12% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,4k | 4,06% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,2k | 4,02% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,7k | 3,93% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,4k | 3,87% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,6k | 3,51% |
| FLEURY ON NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,9k | 2,98% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,2k | 2,83% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1k | 2,41% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,5k | 2,30% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,91k | 1,97% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,11k | 1,21% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam