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Vinland Long Only 100 Master Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
CNPJ 42.195.803/0001-99 · FI · carteira de jan/2025
Vinland Long Only 100 Master Prev FIF em Ações, CNPJ 42.195.803/0001-99: tem patrimônio de R$ 500,9k. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (14,60%), VALORES A PAGAR (9,38%), COPEL ON NM (7,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND LONG ONLY 100 MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 500,9k
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 22No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,60%
ValorR$ 73,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,38%
ValorR$ 47k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 36,9k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 35,5k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,94%
ValorR$ 34,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 28,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 26,8k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 26,1k
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 24,7k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 24,2k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 20,7k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 20,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 20,2k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 19,7k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 19,4k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 17,6k
FLEURY ON NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 14,9k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 14,2k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 12,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 11,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 500,9kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 544,3k108,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,4k-8,67% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.410,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 28/04/2025 | +9,8% | +4,0% | +5,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,5% | +10,9% | -18,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,7% | +13,0% | +0,6 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | -0,6% | +5,5% | -6,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Solidez Capital - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 494k | — | — |
| Trafalgar Conqueror Icatu Previdenciário FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 497,4k | — | — |
| Vinland Long Only 100 Master Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 500,9k | — | — |
| Itaú Alvorada Ultra II Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 503,1k | — | — |
| Ruff & Rex Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de nov/2025 | R$ 503,9k | — | — |
| Sulamérica Prev Mgr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 506,3k | — | — |
| Calipso FIF Cic Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 507,9k | +12,3% | -1,5 p.p. |
Perguntas sobre Vinland Long Only 100 Master Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Vinland Long Only 100 Master Prev FIF em Ações?
42.195.803/0001-99 (só os números: 42195803000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND LONG ONLY 100 MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Vinland Long Only 100 Master Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (14,60%), VALORES A PAGAR (9,38%), COPEL ON NM (7,35%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 544,3k sobre um patrimônio de R$ 500,9k.
Qual o patrimônio do Vinland Long Only 100 Master Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitada?
R$ 500.890,19 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.195.803/0001-99, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam