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ADAM Macro II Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.577.173/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
ADAM Macro II Ágora FIF - CIC Multimercado, CNPJ 37.577.173/0001-87: tem patrimônio de R$ 433,1k. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA (94,12%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (6,13%), Valores a Pagar (1,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ADAM MACRO II ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 433,1k
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 45 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/11/2025, que o administrador publica.
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2,5%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+31
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 20,5k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 519,73
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o ADAM Macro II Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (34,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (19,80%), 3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 51271 - venc. 2050-12-23 (18,25%). Retrato de nov/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo34,52%
ValorR$ 149,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,80%
ValorR$ 85,8k
3ADAMSTR - ADAM STRATEGY - KY0000171089 - CITCO - 51271 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,25%
ValorR$ 79k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 44,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,91%
ValorR$ 42,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 10,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 7,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 6,86k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 6,45k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 4,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 3,82k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,72k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,65k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,81k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,77k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 1,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,22k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 966,54
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 478,26
Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDFV8Z
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 274,34
IBOV IBO/
IBOVN148Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 271,96
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 250,61
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 70,60
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,70
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,79
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ADAM Macro II Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo94,12%
ValorR$ 407,6k
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 26,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 4,98k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,68k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,19k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 433,1kno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 443,1k102,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,95k-2,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.952,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 10/12/2025 | +6,6% | +13,4% | -6,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +28,3% | +10,9% | +17,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,3% | +13,0% | -6,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,6% | +12,4% | -16,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,9% | +1,4% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaú BTG Pactual Discovery Previdência FIF da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 426,4k |
| Canvas Vector XP Seguros Previdênciário FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 428,4k |
| Canvas Vector XP Seguros Previdênciário II FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 432k |
| ADAM Macro II Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 433,1k |
| Canvas Vector Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 442,1k |
| Fama Icatu Previdenciário Fie II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,14m |
| Fama Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,15m |
Perguntas sobre ADAM Macro II Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do ADAM Macro II Ágora FIF - CIC Multimercado?
37.577.173/0001-87 (só os números: 37577173000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADAM MACRO II ÁGORA FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do ADAM Macro II Ágora FIF - CIC Multimercado?
0% ao ano, podendo chegar a 2,5%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/11/2025; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do ADAM Macro II Ágora FIF - CIC Multimercado?
R$ 10.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+31, segundo a lâmina de 30/11/2025.
Onde o ADAM Macro II Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA (94,12%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (6,13%), Valores a Pagar (1,14%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 443,1k sobre um patrimônio de R$ 433,1k.
Qual o patrimônio do ADAM Macro II Ágora FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 433.104,37 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.577.173/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam