Previdência
Franklin Long Bias Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.682.617/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Franklin Long Bias Prev FIF Multimercado, CNPJ 45.682.617/0001-72: rendeu +6,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (1,63%), EQUATORIAL ON NM (1,57%), VIBRA ON NM (1,50%). R$ 30,4m (92,60% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRANKLIN LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,8m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 37 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/04/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,7% | +11,6% | -11,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,4% | +14,3% | +9,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,1% | +10,9% | +3,2 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +11,4% | +2,8% | +8,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,04m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 14,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Franklin Long Bias Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (32,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (21,29%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,48%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,50%
ValorR$ 11,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,29%
ValorR$ 7,58m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,48%
ValorR$ 3,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 3,01m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 1,24m
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,14m
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 903,1k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 884,1k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 873,9k
BROADCOM INC DRN
AVGO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 779,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 777k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 755,3k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 720,9k
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 581,4k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 521k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 447,1k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 446,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 436,8k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 417,8k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 356,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 354,8k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 352,3k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 348,2k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 345,3k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 340,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 537,2k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 517k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 492,2k
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 488,4k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 205,4k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 184,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,43m7,36% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 30,4m92,60% do patrimônio
Sobram R$ 30.357.735,27 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Franklin Long Bias Prev FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Franklin Long Bias Prev Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp LimitadaR$ 35,6m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Gemini Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,7m | +12,0% | -2,1 p.p. |
| UBS Prev 1965 II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,8m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Franklin Long Bias Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 32,8m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| FIF Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Enterprisecarteira de set/2026 | R$ 32,9m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Serigy Debêntures FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 33m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| AZ Quest Luce Advisory Icatu Previdenciário FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 38,3m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Brasil Capital Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 38,9m | -9,4% | -23,6 p.p. |
Perguntas sobre Franklin Long Bias Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Franklin Long Bias Prev FIF Multimercado?
45.682.617/0001-72 (só os números: 45682617000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRANKLIN LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Franklin Long Bias Prev FIF Multimercado?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Franklin Long Bias Prev FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Franklin Long Bias Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (1,63%), EQUATORIAL ON NM (1,57%), VIBRA ON NM (1,50%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 2,43m sobre um patrimônio de R$ 32,8m.
Qual o patrimônio do Franklin Long Bias Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 32.782.836,72 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.682.617/0001-72, classe CLASSES - FIF.
O Franklin Long Bias Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 30.357.735,27 — 92,60% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam