Ibiuna Previdência It Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.045.208/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ibiuna Previdência It Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 87,5m distribuído em 166 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (29,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (22,45%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (9,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA PREVIDÊNCIA IT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 87,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 166todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 113,2m128,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,7m-29,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.701.144,11 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 25,7m | 29,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,7m | 22,45% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 8,42m | 9,61% |
| BZ LOCAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,03m | 9,17% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,86m | 7,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,38m | 5,00% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,14m | 4,73% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,14m | 4,73% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,32m | 3,78% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,51m | 2,87% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,94m | 2,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,94m | 2,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,68m | 1,92% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJW98 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,56m | 1,78% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJW99 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,51m | 1,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,47m | 1,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,15m | 1,30% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 818,7k | 0,93% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Títulos do governo | R$ 783,6k | 0,89% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 693k | 0,79% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 665,1k | 0,75% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 622,1k | 0,71% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 591,8k | 0,67% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 510,4k | 0,58% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 506,6k | 0,57% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 466,1k | 0,53% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 440,4k | 0,50% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 439,5k | 0,50% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 435,2k | 0,49% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F | Contratos ligados a preços e índices | R$ 428k | 0,48% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 424,4k | 0,48% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 414,7k | 0,47% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 385,3k | 0,44% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 364,1k | 0,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 355,3k | 0,40% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV92 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 336,1k | 0,38% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 324,1k | 0,37% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 302,3k | 0,34% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 284,5k | 0,32% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 258,3k | 0,29% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 255,5k | 0,29% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 242,8k | 0,27% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV93 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 238,8k | 0,27% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 224,5k | 0,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 220,9k | 0,25% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWD5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 206,8k | 0,23% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 160,7k | 0,18% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 130,6k | 0,14% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 129,1k | 0,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 128,6k | 0,14% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV94 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 126,4k | 0,14% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 124,1k | 0,14% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 122,6k | 0,14% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 107k | 0,12% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 97,1k | 0,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 94,9k | 0,10% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 91,3k | 0,10% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 83,3k | 0,09% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 81,1k | 0,09% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78,8k | 0,09% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 74k | 0,08% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 70,8k | 0,08% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 70,6k | -0,08% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV8L | Contratos ligados a preços e índices | R$ 70,2k | 0,08% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61k | 0,06% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,3k | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 55,3k | 0,06% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,7k | 0,05% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,2k | 0,05% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,6k | 0,05% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJW9B | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,2k | 0,05% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 40,7k | 0,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 39,9k | 0,04% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,4k | 0,04% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,9k | 0,03% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJW9J | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,7k | 0,03% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJW9K | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,7k | 0,03% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV95 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,4k | 0,03% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,5k | 0,03% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,1k | 0,02% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 25,8k | -0,02% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24k | 0,02% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22k | 0,02% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,9k | 0,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 16,2k | 0,01% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,5k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV96 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,2k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,7k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,2k | 0,01% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,7k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,23k | 0,01% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,18k | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,8k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,66k | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,74k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,46k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,86k | 0,00% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,38k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,84k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,72k | 0,00% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,31k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,26k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV85 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,03k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,84k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,63k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,46k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,35k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,89k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,73k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,68k | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,57k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,24k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV97 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 944,88 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 857,82 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 637,50 | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 392,40 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78,31 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8Q | Contratos ligados a preços e índices | R$ 74,70 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8V | Contratos ligados a preços e índices | R$ 64,22 | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,63 | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFXV88 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,63 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,16 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,16 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,43 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,08 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,96 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8B | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,20 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,75 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,50 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,66 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,66 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,10 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,81 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,51 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,51 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,26 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVFZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,26 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8S | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,00 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8W | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,46 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,72 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,72 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,68 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,50 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,35 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWG2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,35 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,25 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWG0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,25 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDH | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,15 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,85 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,64 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8X | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,98 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,37 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,03 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVBB | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,03 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,03 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,83 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,83 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVV8M | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,90 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,45 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,42 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,36 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,36 | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 166 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam