Multimercado
Vik Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Multimercado Crédito Privado
CNPJ 45.616.146/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vik FIC de Fundo Multimercado CP, CNPJ 45.616.146/0001-02: tem patrimônio de R$ 166m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais LTDA. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: PLAZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (87,43%), LUSO X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP (12,60%), TAXA CVM (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 166m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 9 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais LTDA.
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 149,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vik Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Multimercado Crédito Privado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 9 investimentos finais. Os maiores: PLAZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (51.485.813/0001-50) (87,43%), LUSO X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP (50.360.138/0001-70) (12,60%), TAXA CVM (0,02%). Retrato de set/2026.
PLAZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (51.485.813/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo87,43%
ValorR$ 145,1m
LUSO X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP (50.360.138/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,60%
ValorR$ 20,9m
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 40,5k
TAXA DE GEST O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,6k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11k
TAXA DE ADMINISTRA O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,4k
HANS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.840.896/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,67k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Sem detalhamento: VIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (45.616.146/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 154,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Plaza Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo87,43%
ValorR$ 145,1m
Luso X Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,60%
ValorR$ 20,9m
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 40,5k
TAXA DE GEST O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,6k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11k
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,4k
Hans II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,67k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 166mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 166,2m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 154,7k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 154.698,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 12/08/2026 | -57,6% | +8,6% | -66,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +1,4% | +14,3% | -13,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,2% | +10,9% | -7,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mag Madrid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 164,2m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Eqtprev Strategy FIF Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 164,3m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Vik Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 166m | — | — |
| Ps Verde Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 167,8m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Capitânia Fapes Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 168,6m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Caixa Expert SPX Nimitz FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 170,2m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Itaú Crédito Estruturado Alpes II FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 176,9m | -26,2% | -40,4 p.p. |
Perguntas sobre Vik Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Vik FIC de Fundo Multimercado CP?
45.616.146/0001-02 (só os números: 45616146000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vik FIC de Fundo Multimercado CP?
Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais LTDA., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vik FIC de Fundo Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vik Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PLAZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (87,43%), LUSO X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP (12,60%), TAXA CVM (0,02%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 166,2m sobre um patrimônio de R$ 166m.
Qual o patrimônio do Vik Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Multimercado Crédito Privado?
R$ 165.998.080,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.616.146/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam