Capitânia Fapes Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 36.947.635/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Capitânia Fapes Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 165,3m distribuído em 77 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (8,79%), CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:190732 (4,31%), CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:310837 (4,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA FAPES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 165,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 77todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 165,5m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 217,2k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 217.227,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,5m | 8,79% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:190732 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,14m | 4,31% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:310837 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,95m | 4,20% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,83m | 4,12% |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | Aplicações em outros fundos | R$ 6,82m | 4,12% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI:HBSC:150636 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,52m | 3,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 3,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,92m | 2,97% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,91m | 2,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,45m | 2,69% |
| RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7 | Aplicações em outros fundos | R$ 4,37m | 2,64% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,35m | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14m | 2,50% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,66m | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 2,21% |
| SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,47m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 1,74% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY | Aplicações em outros fundos | R$ 2,86m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 1,56% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - venc. 2031-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,97% |
| KEYCASH HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,57m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,86% |
| 1ª EMISSÃO DA 2ª SÉRIE DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GALAPAGOS FIDC RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,66% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,62% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 924k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 888,9k | 0,53% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,3k | 0,41% |
| MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 583,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,1k | 0,29% |
| LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 445,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,3k | 0,18% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 225,7k | 0,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 165,5k | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 108,6k | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 834,66 | 0,00% |
| VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 13,25 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 77 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam