Eqtprev Strategy FIF Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.508.422/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Eqtprev Strategy FIF Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 162,6m distribuído em 135 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (26,70%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2037-01-10 (4,93%), BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-31 (4,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EQTPREV STRATEGY FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 162,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 135todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 162,7m99,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 76,6k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 76.627,23 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 43,4m | 26,70% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,03m | 4,93% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,23m | 4,44% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,98m | 3,68% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78m | 2,94% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 2,39% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 1,94% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 1,80% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 1,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,78m | 1,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,45m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 1,25% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 2m | 1,23% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 1,15% |
| SUPLEMENTO DAS QUOTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DO CHEMICAL XIV | Aplicações em outros fundos | R$ 1,83m | 1,12% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 1,07% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,96% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,95% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,88% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,79% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2034-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,72% |
| FIDC CONSIG PREMIUM II SEN | Aplicações em outros fundos | R$ 1,13m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 957,7k | 0,58% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2032-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 954,8k | 0,58% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 918k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 898,6k | 0,55% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 874,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 849,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 814,8k | 0,50% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 783,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 779,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,1k | 0,45% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,1k | 0,42% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 667k | 0,41% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2036-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 656k | 0,40% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 654,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,9k | 0,37% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,4k | 0,35% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,6k | 0,31% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,8k | 0,31% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:180232 | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,7k | 0,31% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 498,5k | 0,30% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 482,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,9k | 0,27% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 441,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,6k | 0,27% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 437k | 0,26% |
| COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 425,1k | 0,26% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A - venc. 2035-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,6k | 0,23% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,6k | 0,21% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,6k | 0,21% |
| VERDECARD FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XIII | Aplicações em outros fundos | R$ 325k | 0,19% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,8k | 0,19% |
| Banco Xp S.A - venc. 2032-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,6k | 0,19% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,5k | 0,19% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,3k | 0,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 266,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,7k | 0,15% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 245k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,6k | 0,12% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,4k | 0,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 126,1k | 0,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 120,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,7k | 0,05% |
| FIDC DMCARD SEN IV | Aplicações em outros fundos | R$ 92,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,7k | 0,03% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 56,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,3k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,8k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,33k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,08k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,72k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,75 | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 135 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam